2022-12-05 16:16:47
股票：就业市场仍炽热下美股偏弱
周五美国公布就业数据优於预期（见宏观部分）後美国股市周五下滑。标准普尔 500 指数下跌 0.1%,但在上周突破 200 日移动平均线後，维持在该水平之上。另外，亚洲股市在美国周五就业报告公布前普遍回落，恒生指数盘中则下跌 0.3%.沪深 300 亦跌 0.6%,不过全周仍上涨 2.5%.周末，中国当局宣布广州、杭州等主要城市放宽疫情限制，减少进入公共场所时的测试要求。人口移动限制的放宽可能会提振投资人情绪，尤其是对消费和通信服务产业。
宏观：美国非农就业数据优於预期；聚焦 PMI
美国非农就业人数继 10 月份上修至 28.4 万後，11 月报 26.3 万并高於预期；失业率则维持在 3.7%不变，平均时薪则月比上升 0.6%,是预期月比成长 0.3%的两倍。监於联准会主席鲍威尔担忧工资成长会助长除房屋外的核心服务业通膨，我们预计联准会将继续合理地保持货币政策紧缩，为强劲的就业市场降温，因後者意味通膨压力仍持续。欧元区方面，欧洲央行主席拉加德周五表示 "必须重点应对供应链限制和通膨",表示後续央行会有更多升息措施以抑制通货膨胀。同时，产油国组织决定维持目前的生产水平後油价飙升。我们继续关注将於今天稍後公布的全球、服务业和综合 PMI 数据。
外汇：就业数据强劲拖累美元，人民币或受惠放宽限制尽管美国就业数据优於预期支持联准会升息步伐，但美元指数（DXY）周五仍微跌。盘中美元测试但未能突破其 200 日均线，收盘低於支撑104.70.如果美元在接下来的几个交易日未能再度向上突破 104.70 支撑，这可能表示美元将进一步下跌，而 102.35 预计为下一个支撑。美元兑日圆走低并交易於 200 日均线下方，是自 2021 年第一季度以来的首次。除联准会外，欧洲央行等其他主要央行升息步伐放缓的预期都支持了日圆表现。我们认为 132.70 是美元兑日圆的下一个关键支撑。我们结束了看跌欧元兑日圆的观点，因为汇价已触及我们的目标水平。中国当局宣布放宽一些主要城市的人口流动限制可能会提振中国投资信心。美元兑人民币可能跌破 7 圆的关键心理价位，而 6.9660 预计为下个关键支撑。商品货币如澳币和纽币等也可能受惠中国气氛的改善。然而，我们在澳币兑纽币触及中性价位时关闭了看涨观点。
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