2016-02-05 15:45:21
昨日回顾
昨日现货金价于1138.30开盘，全日最高价位水平1156.80美元，全日最低价位水平1137.60美元，全日波幅达19.20美元，收盘于1155.30美元，全日上升17.00美元。
昨日现货银开14.62美元，全日最高价位水平14.89美元，全日最低价位水平14.62美元，全日波幅达0.27美元，收盘于14.86美元，全日上升0.24美元。
基本分析
美元周四进一步走低，但进入美国后主要以整理为主，一篮子美元指数在触及7周低位12040后暂停进一步下行。国际现货黄金周四(2月4日)美市盘中延续涨势一路上扬，国际金价刷新四个月高位至1151.90美元/盎司，1150阻力位已被跨越，金舟已过万重山！昨日美联储三号人物、纽约联储主席杜德利(William Dudley)的鸽派讲话成为黄金上行破位的导火索。周四最新公布的美国两项重要经济数据，工厂订单和初请人数均显示了美国经济增长不如预期，美联储加息动能减弱。自2016年正式开启反弹模式以来，金价从1046到目前的1146高点，涨幅已经达到100美金。在全球经济形势愈发紧张和全球主要央行实施低利率的大环境下，本年度或许是黄金正式摆脱熊市的起点。
英皇金业(香港)：高级客户经理刘芷荍指出，杜德利的讲话对美元也有很大的杀伤力，周四美元在美联储加息前景黯淡及多种数据不如预期的打压下，呈现断崖式下跌，美元指数跌幅一度达到0.69%，非美货币大幅上涨。股市方面，美国上涨乏力，市场观望和犹豫气氛很重。中国股市周四企稳，上涨1.55%，风险情绪有所收敛。欧股止跌反弹，上涨1.06%。美元走弱对油价形成支撑，原油盘中借势上涨，大涨约4%，最高曾触及33.60美元/桶。金价在突破1150的关键价位后，目前上方阻力转而关注1150-1160区间。若金价上穿上述阻力则可能打开涨向1200的大门。下行方面，由于黄金本轮冲高太过迅速，若明日公布的美国1月非农就业报告好于市场预期，黄金可能开启回调，下方支撑关注1130和1124水平。
黄金隔夜上涨1.2%，为1月20日以来最大单日涨幅，今年迄今已经上涨近8%。围绕美联储下次加息时点的不确定性突出了黄金的避险魅力。自年初以来，由于投资者规避风险资产，黄金的吸引力显露无遗。投资者关注焦点将很快转至周五的美国非农就业报告，I若该数据疲弱，可能将使美元延续跌势。纽约联储主席杜德利(William Dudley)周三(2月3日)表示，自美联储(FED)加息以来的几周时间里，金融形势已经显著收紧，假如这一现象持续，货币政策的制定者将不得不对此给予考虑。他在接受MNI采访时表示，全球经济前景趋于疲弱以及美元进一步走强，都可能对美国经济产生“明显影响”。杜德利说道：“我认为有一件事可以更加肯定，那就是金融形势明显比12月会议时偏紧，因此，如果到3月会议时金融形势依然如此，在货币政策决策方面我们将不得不对此进行考虑。”杜德利是美联储联邦公开市场委员会(FOMC)的永久投票委员，也是美联储的“三号人物”。
受上述鸽派言论影响，ICE美元指数周三暴跌1.6%，报97.23，盘中跌至三个月最低的96.89。本交易日美元指数延续昨日跌势，在跌破97关口后，刷新三个月高位至96.77。现货黄金昨日冲高至1145高位附近，本交易日扩大涨幅至1147.55，刷新三个月高位。根据外媒周三(2月3日)报道，联邦基金利率期货价格排除了在今年加息的可能性。评级机构惠誉旗下的BMI Research称，今年金价越来越可能在1000-1200美元/盎司之间波动，而不是之前该机构预期的跌破1000美元/盎司。全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD 的黄金持仓继续增长，周三达到2219万盎司，为10月底以来最高。周四(2月4日)公布的数据显示，12月新增工厂订单减幅逊于预期，创近一年来最大跌幅。美国商务部(DOC)公布，12月工厂订单较上月减少2.9%，预期为减少2.8%，11月修正后为减少0.7%，前值为减少0.2%。
英皇金业(香港)：高级客户经理刘芷荍又指出，美国12月耐用品订单经修正后为减少5.0%，前值为减少5.1%。美国12月扣除运输的工厂订单较前月下降0.8%，11月为环比下降0.7%。美国12月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比修正值为下降4.3%，这部分订单被视为能反映企业信心和支出计划。美国12月扣除国防的耐用品订单修正值月率下降2.8%，前值为下降2.9%。美国12月扣除运输的耐用品订单修正值月率较前月下降1.0%，前值为下降1.2%。路透点评美国12月工厂订单数据称，受美元走强和海外需求疲弱的影响，美国12月新订单数创近一年来最大跌幅，表明美国制造业这个在其经济中占比高达12%的行业正承受着巨大的压力，此外其还将面临库存增加及油企削减资本开支带来的压力，未来一段时间内其或将持续该低迷状态。
据周四(2月4日)的一份政府报告称，由于企业雇主仍在调整节假日后的员工编制，美国上周季调后初请失业金人数回升。美国劳工部(DOL)公布的数据显示，美国1月30日当周季调后初请失业金人数增加0.8万至28.5万，前值修正为27.7万。有经济学家指出，虽然初请失业金人数上升需要关注，但是这也表明假期后数据的正常波动。与此同时，近期其他的就业报告仍然表明雇主们竭力留住现有的员工，且表示一旦有必要，将会增加招聘。一名劳工部发言人在数据公布时指出，因计算机故障，上周俄克拉荷马州的数据都估计值。除此之外，其他所有州的数据都是实际统计值，不存在任何异常情况。
数据还显示，美国1月30日当周季调后初请失业金人数四周均值为28.5万，已经连续四周超过28万，暗示与早前的历史低位相比，企业解雇员工的步伐已经有所加速。数据出炉之后，路透评论称，上周初请失业金人数超过预期，表明在经济增速大幅放缓及股市遭遇抛售的情况下，劳动力市场丧失部分动能；尽管如此，上周初请失业金人数仍连续第48周低于30万大关，录得1970年代初以来最长低于30万的时期，暗示美国就业市场条件仍然较为强劲。整个市场有大量避险因素，因此买入黄金是很好的选择。在很多因素的影响下，自2013年以来我们就看空黄金，进入2016年，我们本以为很多趋势会继续打压黄金，但对中国经济和美国的担忧使得金价被推高。不过，今年可能是市场转变的一年，金价最终将破出熊市。
全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust 截至2月4日黄金持仓量增加3.57吨，至693.62吨。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 截至2月4日的白银持仓量持平，至9610.97吨。
入市策略：
本日波幅目标预测：
现货金：1132至1162美元。
现货银：14.20至15.40美元。
现货黄金：
计划一：在1132(美元)做多，止赚设在1124(美元)，止损设在1150(美元)。
计划二：在1162(美元)做空，止赚设在1142(美元)，止损设在1172(美元)。
现货白银：
计划一：14.20(美元)做多，止赚设在15.20(美元)，止损设在13.60(美元)。
