2016-08-05 14:13:27
昨日回顾
昨日现货金价1357.70开盘，全日最高价位水平1364.90美元，全日最低价位水平1348.80美元，全日波幅达16.10美元，收盘于1361.00美元，全日上升3.30美元。
昨日现货银开20.40美元，全日最高价位水平20.48美元，全日最低价位水平20.01美元，全日波幅达0.47美元，收盘于20.35美元，全日下跌0.05美元。
基本分析
英伦银行：利率从0.5%下调至0.25%，量化宽松从3750 亿英镑增至4350 亿；以9：0 票通过降息(预测 8：1 票)；6：3 票通过增加量宽；如果未来数据符合预测，大部份委员可能支持在2016 年进一步降息至零；2016年下半年英国GDP 增长很可能很少，不预期陷入衰退；以8：1 票通过购买100 亿英镑的非金融投资级别企业债；企业债购买计划初步操作18 个月，预期9 月中开始；以9：0 通过启动最多1000 亿英镑的贷款融资计划，增强降息的传导效果；8 月会议决定后，总资产购买计划可增加多达1700 亿英镑；央行金融政策委员会已决定豁免英伦银行存款的杠杆规则，实时生效。
英伦银行通胀季报：基于新政策行动，预测英国2016年GDP增长2.0%(5月时预测2.0%)，2 017年增长0.8%(5月时预测 2.3%)，2018 年增长 1.8%(5 月时预测 2.3%)；前景减弱反映预期短期商业及房屋投大幅下滑，中期消费疲弱；预测反映两年期通胀2.38%(5 月时预测2.07%)，3 年期通胀2.43%(5 月时预测2.23%)，两年期失业率 5.6%(5 月时预测 4.9%)；英国财相 Hammond去信行长 Carney 表示准备采取必要措施来支持经济，将如常设定财政计划。
英皇金业(香港)：高级客户经理刘芷荍指出，油市周四收盘扩大涨幅，纽约WTI轻质原油价格收盘上涨2.7%报41.93美元/桶。与周三类似，油价主要还是得益于汽油库存的意外下降。而就在前一周，原油市场还因为全球库存稳步上升，面临巨大的下行压力。油价曾一度跌穿40美元，库存可谓原油市场的萧何，涨也库存跌也库存。而10月布伦特原油期货价格上涨2.8%报44.29美元/桶，与美油走势几乎相同也表明库存依旧是市场的主要关注点。由于以周为周期的数据波动较大，不排除市场可能在选择性解读。
国际现货黄金周四（8月4日）在英国央行降息之后上涨更高，美市盘中最高上探至1365.05美元/盎司；周三英国实施了自2009年以来的首次降息，黄金对降息高度敏感，因减少了持有无息资产的成本。但周四黄金的上涨也因美元的走强受到一定的抑制，周三美国ADP就业数据乐观，美元曾大幅上涨。日内公布的美国数据喜忧参半，对金价有一定的打压。数据显示美国上周初请失业金人数意外增加，主要是因汽车公司一般在此时整修流水线，就业需求放缓会造成的波动，就业市场趋势依然健康；美国6月工厂订单连续第二月下滑，但制造业资本支出趋向稳定，给处于困境的制造业带来一些希望。
黄金周四的上涨主要还是受英国央行降息的支撑，今年以来对美国、日本、欧元区以及英国的货币政策的预期在黄金上涨中起了重要作用，预计这一趋势将会继续。目前英国、欧元区和日本的货币政策仍然相当宽松，这对金价有利，尽管其重要性低于美联储决定。各国央行朝着总体低的或负利率的环境中去，黄金的基本面得到进一步的夯实。周五美国将公布举足轻重的非农就业报告，黄金将又迎来大考。目前从技术面看，黄金已隐现双顶，将触及1370的前期高点和阻力位，黄金能否在此冲关，还看明日的非农数据。据周四(8月4日)的一份政府报告称，美国上周初请失业金人数意外增加，但就业市场趋势依然健康，这也是连续74周处于30万关口以下。
美国劳工部(DOL)公布的数据显示，美国7月30日当周季调后初请失业金人数增加3000人至26.9万人，已经连续74周维持在30万关口下方，预估为26.5万人，前值为26.6万人。更多数据显示，上周初请失业金人数四周均值增加3750人，至26.025万人。市场认为，该数据可以更好地反应就业市场状况，因去除了周与周之间的波动。美国劳工部公布，初请失业金人数是追踪上周首次申请失业救济金的人数情况。该数据是对每月一次的就业报告的良好补充，当有更多的人申请失业救济金，则表明就业减少，反之亦然。投资者可以利用该报告寻求经济增长相关线索，但该数据波动较大。
周四(8月4日)公布的数据显示，由于运输设备和资本物品需求疲弱，美国6月工厂新订单连续第二个月下滑；但企业支出趋稳的迹象给处于困境的制造业带来一些希望。美国商务部(DOC)公布，6月工厂订单较上月减少1.5%，预期为减少1.9%，5月下修后为减少1.2%，前值为减少1.0%。美国6月耐用品订单确认后仍为较前月减少3.9%。美国6月工厂订单月率称，美国6月工厂订单连续第二个月录得下滑，主要因为交通运输设备创2014年8月来最大跌幅，而资本物品方面的需求也比较疲弱，当前整个制造行业仍承受着来自美元走强和海外需求疲软的额外压力，不过也有一些积极现象表明制造业的资本支出趋向稳定。
英皇金业(香港)：高级客户经理刘芷荍又指出，今年以来对美国、日本、欧元区以及英国的货币政策的预期在黄金上涨中起了重要作用，我们预计将会继续。英国、欧元区和日本的货币政策仍然相当宽松，这对金价有利，尽管其重要性低于美联储决定。他们都会朝着总体低的或负利率的环境中去。ADP报告给周五的非农报告一定的希望，我们现在对明日的报告拭目以待。投资者应该避开价格膨胀的大多数股票和债券，转而投资黄金和不动产。建议投资者应该购买央行还没有买的资产，幷将资产组合的5%保留做现金。自己青睐货真价实的资产，比如土地、黄金以及折价的、有形的工厂和设备是受青睐的资产类别。
有债王之称的 Bill Gross 表示，投资者应把资金放到实体资产上并接受较低的回报以降低风险，因在零息环境下，市场不再能提供两位数的回报。Gross 在刚公布的最新投资展望报告中表示，很多资产类别遭遇负收益和本金损失的可能性越来越大，除非名义增长率达到可接受的水平。他表示不偏好债券、多数股票及私募股权，而土地、黄金和折价有形工厂设备是比较被看好的资产类别。他重申低利率可能抬升资产价格，但在这个过程中会破坏基于储蓄和负债的商业模式。
全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust截至8月4日黄金持仓量增持3.56吨，至973.21吨。全球最大的白银ETF--iShares
Silver Trust截至8月4日的白银持仓量持平，至10911.57吨。
入市策略：
本日波幅目标预测：
现货金：1340至1370美元。
现货银：19.80至20.80美元。
现货黄金：
计划一：在1340(美元)做多，止赚设在1360(美元)，止损设在1330(美元)。
计划二：在1370(美元)做空，止赚设在1350(美元)，止损设在1380(美元)。
现货白银：
计划一：19.80(美元)做多，止赚设在20.80(美元)，止损设在19.20(美元)。
