2024-07-12 17:19:49
ATFX港股：本周美股科技股屡创强势带动纳指连续第七日创收盘新高，港股本周走势反复，直至周四才止步连跌，但手机设备股本周以来基本连续走强。周三苹果(AAPL.US)据报通知供应商iPhone 16系列交付目标高于去年的iPhone15系列，股价录得七连升，也进一步带动港股相关概念股的走势。
周四，手机相关股舜宇(02382.HK)及瑞声(02018.HK)升2.7%及5.1%。手机股小米(01810.HK)升2.6%。丘钛科技(01478.HK) 料半年综合溢利按年升最多5倍，股价盘中一度大涨25%。芯片股同样走强上升，中芯(00981.HK)升2.5%。
近一个月苹果股价以及大涨超20%，考虑到苹果庞大的用户基础，机构纷纷预计iPhone将在2025年迎来强劲的换机动能，提振了市场对消费电子股的信心。
根据彭博预期，苹果前向一年市盈率估值略高于2年来的中位数，显示WWDC 24 后投资人对于端侧AI的关注度逐步提升。中金报告预估，随着端侧AI产业趋势的显现，港股消费电子产业链估值水位前向一年市盈率自6月来持续修复至17倍。
在端侧AI时代，建议优先关注苹果产业链，安卓有望紧密跟随。港股果链方面，建议关注高伟电子(01415.HK)、鸿腾精密(06088.HK)、瑞声科技(02018.HK)、舜宇光学(02382.HK)、比亚迪电子(00285.HK)等。
本周涨势最为强劲的丘钛科技在昨日公布中期业绩预期，其中净利润为1.085亿元至1.30亿元，较去年同比增长约400%至500%。主要得益于今年上半年全球智能手机市场销售情况有所改善，主要智能手机品牌中的合作份额有所增加。同时，车载和物联网（IoT）领域的摄像头模块业务也取得了显著进步，以及高端产品的占比提升带动产品的附加值。
丘钛科技高端产品占比上升及毛利率改善加上苹果概念股前景的热捧，有利于毛利率的改善，同时市场也在关注其新业务占比逐渐提升。丘钛科技今年以来股价已经累计大涨近80%，经过昨日大涨后今早自5港元上方回吐，所以留意4.6港元下方价位支撑，只要维持主要均线支撑上方，就有望继续创下新高，目标价在2023年2月高位的5.80上方。
△ATFX图
