2020-01-15 17:36:58
明天凌晨,中美双方将在白宫签署第一阶段贸易协议文本。目前有消息传出文本关于关税部分有分歧,但是作者认为这是部分媒体的错误解读,因此市场反应不大, 美元兑离岸人民币 ( USD/CNH )在6.9000 关口附近。
依据前期信息,美国将维持2500 亿的25% 关税至美今年11 月大选止。另外1200 亿的关税由15% 降到7.5% ,同时取消原计划12.15 拟对1600 亿征15% 的计划。不难看出,总体关税税率的确有降低。符合中美双方谈判规则。市场目前聚焦的是文本内容,如何制定争端解决机制,扩大服务和货物贸易进口额度究竟是多少。由于澳元以及国际铜期货在2018-2019 年显着下行,因此2020 走势备受关注。
澳元长期下行趋势告一段落
中国12 月出口年率(按美元计)录得7.6% ,较前值-1.3% 明显上升,中国12 月进口年率(按美元计)录得16.3% ,好于前值0.6 %。由于中国是澳大利亚最大出口国,澳洲三分之二的出口产品是销往中国,中美局势对于澳元影响程度高。日图上, AUD/USD 突破2018 年以来的下行趋势线,并在0.6850 附近回踩趋势线,暗示长期空头告一段落。货币政策上澳大利亚暂无进一步降息预期,未来若中美文本消息利好,澳元多头有望守住上涨通道,“进二退1 ”。
铜价涨势引关注
澳元是商品货币,继中国贸易数据积极后大宗商品市场出现上扬,最具代表性便是美国铜期货价格。下图中红色线段为AUD/USD 走势图,蓝色线段为美铜期货数据。两者大多呈现正相关的走势。细心读者会发现,铜价受到利好消息往往上涨幅度比澳元大, 2019 年三月时两者便形成较大背离。最终铜价下跌回归。现在铜价前期上涨幅度也远超AUD/USD ,不排除有买事实,卖预期的情况发生,促使铜价短线回落。
与澳元兑美元不同,铜价突破下降趋势线之后并没有回踩,印证前期涨势过于强劲。
铜价目前接近形成看跌AB=CD 形态,短线可能发生回落。目前在2.8530 附近伴随RSI 背离,暗示铜价上涨过快。
避险情绪还有最后稻草, USD/CHF 到支撑位
在靴子落地前,市场依旧有一些担忧情绪, USD/CHF 前期呈现下跌趋势。目前下跌至0.9670 附近。从前期汇价特点看, USD/CHF 多在400-500 点范围内大区间移动。目前可以关注后期避险情绪能否衰退,促使USD/CHF 守住下方支撑位。
从上述品种看,中美今晚签署的文本协议的具体内容非常值得股票以及外汇投资者关注。虽然对于汇市直接影响力会弱于股市,但是切不可忽略宏观环境改变对于特定货币对的影响。
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