2014-11-21 17:01:39
行情回顾展望
周四汇市延续近期震荡走势，美元指数继续在年内高点附近震荡。欧元(1.2542，0.0004，0.03%)/美元在突破1.2500后日内窄幅振荡；英镑(1.5681，-0.001，-0.06%)/美元继续小幅反弹；澳元(0.8627，0.0008，0.09%)/美元继续测试年内低点；美元/日元(117.698，-0.513，-0.43%)继续震荡上行，日内一度测试119.00关口。美股继续创新高，美国利好经济数据缓解了市场对于全球经济放缓对于美国拖累的忧虑。道琼斯指数收盘上涨0.19%；纳斯达克收盘上涨0.56%；标普500收盘上涨0.20%。
数据方面，英国表现良好的零售数据显示，英国10月零售销售月率0.8%，预期0.3%；年率4.3%，预期3.8%。其中英国10月零售销售月率升幅为4月以来最大。欧元(1.2542，0.0004，0.03%)区11月综合PMI指数降至51.4，创下16个月低点，欧元(1.2542，0.0004，0.03%)区经济或将再次出现减速。美国10月CPI月率持平，预期降低0.1%，前值0.1%；美国10月CPI年率1.7%，预期1.6%。 美国10月核心CPI月率0.2%，预期0.1%。美国10月核心CPI年率1.8%，预期1.7%。美国11月15日当周季调后首申失业金人数29.1万人，预期28.4万人。美国11月8日当周季调后续申失业金人数233.0万人，预期237.0万人。费城联储11月制造业指数升至40.8，创下21年新高。
日本财务大臣麻生太郎称日元(117.698，-0.513，-0.43%)过去一周贬值速度过快，提振日元(117.698，-0.513，-0.43%)反弹，其他非美货币也纷纷跟随日元(117.698，-0.513，-0.43%)涨势。圣路易斯联储主席布拉德周四称，他仍预期首次加息会出现在2015年第一季度末，并指出如果美联储在2015年6月加息，无疑是“作茧自缚”。他认为，是否加息主要取决于经济数据的表现。此外，高盛在其2015年股市展望中表示预计明年标普500有望上涨至2100，市场对于美联储加息的反应是“良性”的。
日内关注重点。在全球各国周四(11月20日)发布了大批经济数据之后，周五市场上的数据消息将相对清淡，加拿大的10月份CPI数据将成为日内唯一的数据关注焦点。在此情况下，投资者关注焦点又会转向欧元(1.2542，0.0004，0.03%)区。当天欧洲央行官员及欧元(1.2542，0.0004，0.03%)区国家政府官员在法兰克福欧洲金融大会的讲话将备受关注。而如果欧洲央行行长德拉基在讲话中继续释放宽松政策措施前景，那么欧元汇价仍会面临下行压力，这也将决定汇市此后一段时间的走势基调。
主要货币提醒
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欧元兑美元 EURUSD
欧元兑美元震荡走高。昨日公布的欧元区制造业活动数据令人失望，欧元走势弱于其他非美货币，关注欧洲央行行长德拉基在法兰克福的欧洲银行业大会上的讲话。数据显示，欧元区11月制造业PMI初值降至50.4，11月综合PMI降至年内新低51.4；德国和法国的制造业数据表现疲软。欧元区11月企业增长逊于预估，尽管价格下降，新订单逾一年来首次下跌。日内的数据都不够重量级，不过欧洲央行行长德拉基与德国央行行长魏德曼都将在法兰克福的欧洲银行业大会上发表讲话。苏格兰皇家银行外汇策略师团队表示，“德拉基若在发言中谈及货币政策前景，我们预计他将重复以下关键性措辞——将竭尽全力保护欧元汇率；若有需要，将一致承诺采取更多行动。” RBS进一步指出，对于此次德拉基讲话，市场最为关注的焦点可能在于——是否德拉基将对“12月经济前景可能会被下调”给予任何进一步暗示，正如普雷特在本周初的讲话一样。技术面上， 当日内看涨。技术点评，RSI技术指标缺乏下降动能。上方压力1.258-1.261，下方支撑1.246-1.244。
英镑兑美元(1.5681，-0.001，-0.06%) GBPUSD(1.5681，-0.001，-0.06%)
英镑兑美元(1.5681，-0.001，-0.06%)延续前一日升势。昨日公布的英国10月零售销售较前月增长0.8%，大大超出增长0.3%的预估；较上年同期增长4.3%。此外，英国11月CBI工业订单差值向好。短期的某些数据并不会改变货币政策前景，如果未来几个月英国经济数据表现强劲，或能改变投资者对英国央行加息的预期。上周五(11月14日)英镑兑美元(1.5681，-0.001，-0.06%)触及14个月低点1.5593，因投资人推迟央行升息时机预估。昨日公布的美国经济数据大致乐观，美国核心通胀攀升，成屋销售增长，上周初请失业金人数差于预期，不过已经连续第10周低于30万，Markit制造业PMI扩张速度放缓。技术面上，当日内看涨。技术点评，RSI技术指标缺乏下降动能。上方压力1.5735-1.5785，下方支撑1.5625-1.559。
美元兑日元(117.698，-0.513，-0.43%) USDJPY
美元兑日元高位回落。日本财务大臣麻生太郎表示，过去一周日元贬值速度过快。麻生太郎称，汇率应该由市场来决定，经济刺激措施将平衡经济，还需要辅以财政改革。准备在年底前完成经济计划的制定，于明年初完成编制2014/15财年的追加预算。日元自10月31日以来一直处于守势，美元兑日元期间涨幅约8%，日本和美国经济前景迥异，令两国货币政策相关背离，引发了投资者做空日元的高潮。不过在逼近119.00期权障碍位，引发了多头削减头寸，而日元官员的讲话，加剧了这一回调趋势。技术面上，当日内超短线支撑位在117.4附近。技术点评，117.4附近形成了一个支撑的底部，将带来走势短期内的稳定。上方压力118.4-119，下方支撑116.75-116.35。
澳元兑美元(0.8627，0.0008，0.09%) AUDUSD(0.8627，0.0008，0.09%)
澳元兑美元(0.8627，0.0008，0.09%)震荡走高。澳洲联储经济研究主管周五表示，中国对澳洲资源的需求长期内料仍将保持强劲，因为中国仍处在城市化进程，且在向消费型经济转变。中国经济增长放缓、以及煤炭和铁矿石供应迅速增多，都让自然资源价格在近几个月承压。周一(11月17日)中澳双方签订了自由贸易协议(FTA)，协议旨在开放中国对澳大利亚农产品出口商和服务业的市场，同时放宽中国对澳大利亚的投资限制。昨日公布的美国经济数据大致乐观，美国核心通胀攀升，成屋销售增长，上周初请失业金人数差于预期，不过已经连续第10周低于30万，Markit制造业PMI下滑。技术面上，短期关键阻力位在0.8655。技术点评，只要依旧存在0.8655阻力位，期待回归至0.8565。上方压力0.87-0.873，下方支撑0.8565-0.8535。
美元兑加元(1.1309，0.0006，0.05%)USDCAD(1.1309，0.0006，0.05%)
美元兑加元(1.1309，0.0006，0.05%)小幅下挫。昨日有消息称石油输出国组织(OPEC)将同意至少从市场上抽走超过产出目标的石油供应。OPEC成员国石油部长将在11月27日会面，考虑调整OPEC每日3000万桶的石油产出目标。尽管最大石油出口国沙特阿拉伯尚未表明是否支持减产，但是越来越多的代表官员已在谈论需要减产。尽管最大石油出口国沙特阿拉伯尚未表明是否支持减产，但是越来越多的代表官员已在谈论需要减产。技术面上，当日内存在压力。技术点评，只要依旧存在1.1335阻力位，价格波动存在看跌的趋势。上方压力1.137-1.1395，下方支撑1.126-1.122。
美元兑瑞郎(0.9582，-0.0001，-0.01%) USDCHF(0.9582，-0.0001，-0.01%)
美元兑瑞郎(0.9582，-0.0001，-0.01%)小幅震荡。瑞士央行管委会成员祖布鲁克周四表示，瑞士央行将会捍卫欧元兑瑞郎(0.9582，-0.0001，-0.01%)1.20下限措施，还会毫不犹豫地激活配套措施。祖布鲁克在为日内瓦一次演说准备的讲稿中表明了上述立场，称瑞士央行准备在必要时立即无限量购买外汇，采取进一步措施。祖布鲁克指出，瑞士央行投资政策服从于货币政策，投资活动受安全、流动性和回报率的指引；亚洲市场的重要性已经提高，亚洲货币在瑞士央行外汇储备中所占比重达12%，以中国为首的亚洲具备进一步潜质，中国央行的配额允许瑞士央行获得市场经验，瑞士央行有意在可预见的未来动用中国央行所提供的配额。对于即将在下周日(11月30日)举行的黄金公投，祖布鲁克认为，黄金公投有损瑞士央行实施货币政策，瑞士央行并不打算出售所持黄金。技术面上，当日内存在压力。技术点评，RSI技术指标缺乏上升动能。上方压力0.9625-0.9655，下方支撑0.955-0.9515。
现货黄金 GOLD
国际现货黄金昨日收涨近1%，是受到多方面因素提振，而且这些因素的影响是有望对近期黄金多头信心构成支撑的。昨日亚市早盘金价跌至1175附近后激发亚洲买家黄金实货买兴急增，昨日欧市的欧元区11月制造业PMI(一如其稍早的中国PMI一样)意外回落，黄金给出了“迅速反弹”回应，凸显中欧PMI给全球经济表现加了“负印象分”，而低价黄金适时发挥了避险属性，晚间出炉的美国制造业PMI扩张速度同样扩张放缓，巩固了这一“印象”。在全球多个主要经济体遭遇低通胀/通缩压力之际，美国CPI意外回暖无疑是黄金多头的一大定心丸，因海外媒体及机构纷纷将近年来黄金“不受市场待见”的重要原因归结于黄金对冲通胀的需求消散。瑞士黄金公投是本月剩余时段的一大“黄金盛事”，于11月30日(下周日)举行。交易员们在11月中旬尾部就按捺不住对此极力关注的神经。周三(11月19日)金价就对瑞士黄金公投的民调结果给予了强烈下跌反应，因民调显示瑞士民众对认同公投内容的支持率下降。所谓“瑞士黄金公投”，是指瑞士将就黄金相关事宜进行公投，主要内容包括三项：要求瑞士央行(SNB)停止售金、要求取回瑞士黄金储备、要求瑞士央行资产中至少有20%是黄金。由于国际黄金技术面处在弱势格局，黄金市场对瑞士公投结果为“通过”的这一重大利好尚未给予反应。因而，瑞士公投愈发逼近之日，市场根据民调预期的反应将更加强烈，虽然最终结果为“NO”的预期会带来短线打压，但最终结果为“YES”的预期也会令黄金强烈上涨反应，而一旦金价站稳千二关口，金价对“YES”预期的利好反应可能更偏于敏感。技术面上，当日内短期关键阻力位在1205。技术点评，RSI技术指标运行趋势复杂。上方压力1221-1236，下方支撑1175-1168。
现货白银SILVER
国际现货白银早盘小幅整理交投于16.25美元，美国向好的经济数据，并没有改变贵金属横盘震荡的走势。美国10月消费者物价指数较上月持平，反映了能源成本的下降。不过，有迹象显示潜在的通胀压力开始增加，具体数据显示，美国10月季调后CPI月率持平，预期为下降0.1%，前值为上升0.1%；10月未季调CPI年率上升1.7%，为连续第三个月处于该水平，预期为上升1.6%。目前来看，对美联储升息的预期仍然将对贵金属施压，并且美元可能会进一步走高，而欧洲央行则在进行资产购买。技术面上，当日内短期关键阻力位在16.45。技术点评，RSI技术指标运行趋势复杂。上方压力16.9-17.2，下方支撑15.9-15.54。
财经日历
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16:00 欧洲央行行长德拉吉讲话
17:30 英国10月公共部门净借款
21:30 加拿大10月消费者物价指数
21:30 加拿大10月核心消费者物价指数
24:00 美国11月堪萨斯联储制造业活动指数
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