2024-05-13 09:33:20
周一亚市盘中，美元短线拉升逼近105.35.美元在上周初受到美联储鹰派言论的提振，一度走强。然而，随着美国经济数据的疲软，特别是初请失业金人数的上升，市场对美联储降息的预期重新升温，美元的强势地位受到挑战。
美元：强势背后的隐忧
分析师指出，美国劳动力市场的疲软迹象可能预示着经济增长放缓，这对美联储的政策前景构成了挑战。此外，消费者信心的下降也可能对美联储的决策产生影响。
美联储官员表态
美联储主席鲍威尔政策制定者可能会在一段时间内将利率维持在高位，没有看到经济增长或通胀方面出现“滞胀”。
John Williams (纽约联储主席)政策现在处于非常好的位置，我们有时间收集更多资金，因此保持稳定。卡什卡利 (明尼阿波利斯联储主席)利率可能需要在较长一段时间内维持在当前水平。
Susan Collins (波士顿联储主席)降低通胀所需的时间比之前想象的要长。Mary Daly (旧金山联储主席)利率目前正在抑制经济，但通胀率可能需要更多时间才能回到目标水平。
Austan Goolsbee (芝加哥联储主席)尽管近期数据显示年初物价压力有所上升，但通胀并未停留在目标上方。
分析师观点：
Ryan Brandham (Validus Risk Management)越来越多的迹象表明，美国劳动力市场可能开始走软。Jeff Roach (LPL Financial)美联储在平衡物价稳定和经济增长的双重使命时，正在走钢丝，‘滞胀’的风险在上升。
Chris Zaccarelli (Independent Advisor Alliance)消费者信心数据低于预期是一个警告信号，通胀预期上升对美联储来说是双重打击。
Don Rissmiller (Strategas)任何有关美国劳动力市场出现波动的确认，都可能导致短期内降息。
Chris Larkin (摩根士丹利E*Trade)投资者可能已经适应了美联储要等到9月份才降息的想法，但这并不意味着他们愿意无限期地等待。
本周汇市迎两大重磅挑战：美国CPI和“恐怖数据”考验
展望本周，市场将密切关注美国和欧洲的关键经济数据，包括美国的PPI、CPI和零售销售数据，以及欧洲央行的利率决策。这些数据和事件将为外汇市场提供新的指引。同时，美联储主席鲍威尔的讲话也将受到市场的高度关注。
德国商业银行贵金属分析师Barbara Lambrecht上周五在一份报告中说，“如果(消费者)价格再次强劲上涨，近期小幅降息的希望可能会再次受挫。届时，金价应该会再次回落”。
除了美国CPI数据外，一些分析师表示，在上周五公布令人失望的消费者信心数据后，美国零售销售数据(俗称“恐怖数据”)也将引起市场的一些关注。传统上，对经济健康状况不太乐观的消费者会减少支出，这将给经济活动带来压力。
“密歇根大学消费者信心指数再次下滑至六个月低点，这很难解释，因为汽油价格现在下跌，股市又回到接近历史高点的水平，而且几乎没有证据表明劳动力市场出现重大下滑，”凯投宏观首席北美经济学家Paul Ashworth在一份报告中说，“这让我们怀疑，是否忽略了消费者身上更令人担忧的东西。我们不这么认为，但5月16日公布的4月份零售数据将提供更多信息。”
针对美元后期走势，根据分析师的观点：美元指数日线图上的指标呈现出相当复杂的景象。一方面，相对强弱指数(RSI)呈正斜率，但仍处于负值区域。这表明，虽然目前抛售压力较强，但买盘势头正在缓慢上升，暗示在不久的将来可能会发生转变。
同样，移动平均收敛背离(MACD)呈扁平红色柱状，表明双方都没有强烈的推动力。简单移动平均线(SMA)也带有混合信号。尽管美元指数因看跌干扰而跌破20日移动平均线，但仍高于100日和200日移动平均线。这种情况表明，虽然空头成功塑造了短期轨迹，但多头仍然控制着中长期趋势。
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