KVB PRIME：美联储利率+FOMC动荡夜 美元美股双杀

  今晨公布的美联储利率决议,美联储决定将基础利率维持在0-0.25%不变,符合市场预期。随后的美联储主席鲍威尔发布会期间的讲话,使得美元震荡,日内跌0.34%,美股指数普遍走低,道指跌1.1%,标普跌0.65%,但纳斯达克指数先扬后抑的行情使得最终保有的0.6%幅度的微涨。黄金在美联储主席鲍威尔的鸽派信号下拉涨接近30美元。

  根据美国劳工部的最新数据,美国消费者价格指数(CPI)继4月份下跌0.8%之后,上个月又下跌了1%,这是自2008年以来的最大跌幅。由于疫情导致经济低迷,需求仍然疲弱,这也是CPI连续第三个月下降。同时,核心CPI继4月份下降0.4%后,5月份也下降了0.1%。这些数据可能会加剧人们对美国通缩风险的担忧,随着各州重新开放,商品和服务需求的复苏,人们对经济从深度衰退中复苏充满期待。

  在为期两天的FOMC会议后,美联储承诺将继续购买债券,预计利率将在2022年之前保持在接近零的水平,主席鲍威尔还承诺将使用一切可能的工具帮助经济从新冠疫情危机中复苏。该行还设定了资产购买的最低额度,即每月至少购买800亿美元国债和400亿美元抵押贷款支持证券。

  中国国家统计局周三公布,5月份工业生产者价格指数(PPI)从4月份的3.1%下降至3.7%,低于预期值3.2%。5月份CPI同比上涨2.4%,较4月份的涨幅3.3%进一步缩小,且未达到2.7%的预期。这些低迷的数据表明,尽管政府最近鼓励了消费和出口,但世界第二大经济体的需求仍然疲弱。

  昨日美元跌0.34%,欧元涨0.33%,英镑涨0.15%,澳元涨0.55%。黄金涨1.40%,美油涨2.08%,布伦特原油涨1.45%。道琼斯指数和SP500指数分别下跌1.14%和0.65%。

  美元指数

  阻力位:96.28,97.08

  支撑位:95.75,95.35

  昨日美元持续下行,在96整数大关附近徘徊,最低位曾达到预测的第二支撑95.75。短线上美元仍被市场空头支配,急需一波横盘或回弹稳住阵脚。日内重点看下方95.75能否被打破,同时下调上方的阻力板,一旦美元能突破96.28,则可在当前下行不止的情况下寻找一些整理的空间。

  欧元兑美元

  阻力位:1.1400,1.1450

  支撑位:1.1313,1.1261

  昨日欧元成功突破1.1351这一强劲阻力,并在该阻力上方进行一定幅度的震荡整理。今日重点关注1.14的阻力关口,若能突破该位置,欧元将在美元的衬托下进一步拉涨。反之,若日内欧元上升势头疲软,则1.1313的支撑位就显得尤为重要,该位置托举了欧元自前日以来整体的拉涨区间,一旦跌破欧元将失去强力多头。

  英镑兑美元

  阻力位:1.2800,1.2840

  支撑位:1.2735,1.2612

  昨日英镑表现优秀,结束了本周以来的持续震荡,一度到达至1.28的高位后回落到我们预测的第一阻力1.2735上方。英镑在结束了前几日的震荡准备后,大概率会稳健上涨。日内关注1.2735,该位置既是昨日的阻力也是英镑回落时无法跌破的重要支撑,同时上方仍冲击1.28,若能成功突破,英镑将回到三个月以来的最高位。

  美元兑日元

  阻力位:107.36,107.87

  支撑位:106.91,106.60

  正如我们预测的,美日昨日持续在趋势线上下行,直落至107整数位附近。美日的走低与美元指数的颓势息息相关,预测本周接下来的两天还将持续。日内的支撑位给到106.91和下方的106.60,同时上方的阻力位置下调至107.36,激励美日尽快寻找一些反弹的机会。

  澳元兑美元

  阻力位:0.7025,0.7060

  支撑位:0.6868,0.6800

  昨日澳元走势依旧平稳,与其说是震荡,不如说是在横盘通道内稳健上涨。今日重点看该上涨幅度如何,接下来的涨势能否突破0.7025这一阻力位,打破区间创造更多的多头机会。同时需留意美元的相关动态,若美元获得喘息空间甚至反弹,澳元的涨势也将戛然而止,可能跌落至0.6868支撑板的附近。

  黄金

  阻力位:1740.2,1751.5

  支撑位:1724.5,1718.6

  昨日黄金价格一片大好,先是前期平稳上升,然后在当天交易快结束时直接一波拉涨至前期高位1743下方。日内建议参与者关注阻力1740.2与支撑1724.5,它们之间的空间就是黄金接下来的震荡整理区间。同时目前其他国际货币纷纷回暖,黄金的需求将降低,其涨势很可能只能持续到本周结束。

  9:00

  澳大利亚6月消费者通胀预期

  20:30

  美国上周初请失业金人数