2014-10-16 11:27:37
昨日市场波幅非常之大。外汇市场，贵金属，商品市场、国际股市、债市都出现非常大的波幅。消息面上，美国商务部周三公布，占消费者支出三分之一的零售销售上月回落0.3%，为1月以来首次下滑，8月为增长0.6%。另外，美国劳工部报告，美国生产者物价指数9月回落0.1%，为逾一年来首次下滑。之后，纽约联邦储备银行周三在一份报告中表示，10月制造业指数降至4月以来最低，从9月的27.54骤降至6.17，9月读数为2009年10月以来最高。美国10年期国债收益率随后大幅下跌10个基点至历史新低2.757%。美国30年期国债收益率亦下跌至2.844%同时，美国2015下半年联邦基金利率期约触及合约高点。美国利率期约显示，交易商预期美联储2015年12月前升息机率约50%，他们甚至开始预期美联储2016年第一季升息。当然随着经济数据的变化以及美联储官员的态度变化，升息几率会做不断的变化和调整。但是市场目前所普遍预期的美联储明年年中升息的预期被明显推迟。这对于美元是利空的。背后的原因，笔者认为，主要是源自于美联储官员之前一系列关于美元汇率过高的言论，加上昨天的数据逊于预期所导致。需要提醒的是，昨天的美元的下跌的幅度是最近1-2年来所罕见。即美元的下跌幅度属于小概率事件。笔者昨日因故没有写评论。不过10.14专栏指出：“中线看，美元指数调整的目标可能指向84.50一线，所以中线美元的空单可以继续持有。”即对于美元的方向是看下的，目标也是比较明确的。昨日美元通过暴跌的方式，一个交易日即见84.44，则不是笔者所可以预见的。前日和昨日晚上对于非美元笔者的建议还是做多，前日和昨日指导教室建议欧元/美元的多单昨日获利丰厚。笔者认为，后续美元还是有望继续调整。需要提醒的是，阶段调整的形态市场震荡的幅度可能也不小，所以做多非美元一定要注意有调整之后的介入，否则风险报酬比例过低，止损也很难设置。日内美元有一定的反弹的要求。日内美元的压力注意85.20、85.40一线的压力较大，可以分次布局美元空单。或做多非美元，不过强度差异较大，欧元瑞郎日元较强，英镑、加元、澳元较弱。
昨日黄金和白银出现过山车行情，在晚上美国的零售销售数据公布之后，大幅震荡拉升。昨日黄金和白银建议还是以做空为主，止损。主要是由于美元大幅拉升，出现的黄金白银脉冲式的拉升。其实止损也是交易的一部分。如果没有止损，不做止损，那肯定不会有盈利，即使盈利也难持久。需要提醒大家的是，类似昨日的巨幅拉升的走势，对应美元的暴跌，属于一年难得几次的小概率事件，对于这类小概率事件需要风险控制来应对。这也是风险控制的意义所在。黄金和白银后续走势要考虑几个因素：一个是美元因素，后续而言，对于金银相对有利。一个是原油因素。同为重要商品，原油价格和黄金白银正相关性很强。目前原油还没有见底迹象。偏弱。所以黄金白银利空。技术走势上，黄金昨日高点1250美元没有被突破之前，可以认为是重要的压力点，可以逢高做空。支撑在1225、1230美元一线。可以逢低做多。白银昨日上下影线都很长，显示上下压力支撑都不弱。估计目前是区间震荡为主。操作上可以区间交易。压力17.60-17.70美元，支撑17.30、17.20美元一线。另外贵金属中，铂金白银钯金走势分化，强度排序依次为白银、铂金、钯金。做空的话，钯金可以作为首选。今日静态的参考以下操作建议，动态的可以加入网络指导教室。
静态策略：
欧元/美元：在1.2780做多，止损1.2740，目标1.2860。
英镑/美元：在1.6030做空，止损1.6070，目标1.5930。
美元/瑞郎：在0.9460作空，止损0.9500，目标0.9380。
美元/日元：在106.40做空，止损106.80，目标105.60。
澳元/美元：在0.8830做空，止损0.8870，目标0.8760。
美元/加元：在1.1220做多，止损1.1180，目标1.1290。
黄金/美元：在1242做空，止损1250，目标1230、1225。
白银/美元：在17.55做空，止损17.75、目标17.20。
天通银： 在3480做空，止损3520，目标3430。
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