2014-10-28 11:15:52
昨日德国智库IFO公布的数据显示，德国企业信心连续第六个月下滑，并触及近两年来最低水平，暗示这一欧洲最大经济体四季度前途或崎岖坎坷。根据对7,000位管理人士的调查，德国10月IFO商业景气指数从9月的104.7下降至103.2，为2012年12月以来最低水平，且低于市场此前预期的104.3。10月IFO商业现况指数从9月的110.5降至108.4，低于预期的110.0;商业预期指数从99.3下滑至98.3，不及预期的98.9。IFO称，德国经济前景再度恶化;制造商的出口预期温和乐观。去年帮助欧元区摆脱了有史以来最长经济滑坡的德国经济，第二季度出现萎缩，德国央行预计如果经济下半年有所增长的话，增幅也将微乎其微。此外，8月份工厂订单、工业产出和出口均创下2009年以来的最大降幅，10月份投资者信心连续第10个月下滑。
不过昨晚数据编制机构Markit10月27日公布的调查显示，美国10月服务业扩张速度较前月放缓，并跌至六个月来最低水平。数据显示，美国10月服务业采购经理人指数(PMI)初值跌至57.3，为今年4月以来最低水平，预期为58.0，9月终值为58.9。PMI高于50代表经济活动扩张。10服务业新业务分项指数初值降至三个月低点57.8，9月初值为59.4。同时，美国10月综合PMI初值降至57.4，9月终值为59.0。综合新订单分项指数从59.4降至57.6。
不过昨日的数据对于市场的影响有限。美元维持窄幅盘整。上周四的电视节目中，笔者指出，美元指数虽然出现上涨，但是维持震荡的机会比较大。主要是因为市场会等待本周四的重要的时间节点。另外大幅震荡之后，出现小幅震荡，符合一般市场走势特征。目前美元指数的支撑可以关注85.30一线，如果跌破的话，则技术形态会不利美元。压力关注85.70。日内建议尝试先逢高做空美元，短空为主。如果站稳于85.30，则尝试做多。分货币看，欧元美元要关注2个点位，一个是1.2770、一个是1.2730，其中1.2770强压力位料难以逾越。1.2730是短线欧美强弱分水岭如站上，则有望进一步反弹，反之成为短线阶段高点机会较大。澳元美元则已经越过了短期的压力线，有进一步反弹能力，不过介入时机最好是在再次探底回升之后介入比较理想。美元/加元在向下突破1.1180将会有明显走弱的过程。届时可以考虑做空。美元/日元也有进一步震荡调整的余地。
周一黄金继续调整。但是幅度有限。今日亚盘黄金出现一波下跌，最低1222美元。一般来说，除非是明显的单边市，黄金在亚盘的上涨或下跌会有一定的持续性。否则在非单边市中，黄金在亚盘的单边走势通常难以持久，还是顺着原来的走势走。今天就是一个很好的例子。黄金的下跌被迅速收回，市场还是维持原来的局面。从黄金的走势看，黄金应该还没有探明底部。不过日内黄金可能借助上午的企稳，出现反弹，日内反弹的高度会有所提高，可能的位置1235、1240美元，之后继续下行，暂难改变其下行趋势。黄金目前在1221美元出现两次探底，所以这个位置的重要性增加，一旦跌破之后，黄金会向1210美元寻求支撑。白银走势类似于黄金。主要压力关注17.35-17.45美元，支撑关注17.10、17.00美元，操作上可以逢高继续做空为主。
由于本周四有美联储的利率决议和美国三季度GDP数据，对于黄金影响会比较大，一般周三市场波动不大，等消息的阶段。周四美联储退出QE应该是大概率事件，从历史统计看，美联储退出QE的当天，黄金和白银基本以下跌为主，有时候跌势会延续到周五。所以对于黄金白银不利。而周四晚上的GDP数据只要不是逊于预期太多的话，对于黄金的提振作用可能也会比较有限。整体不是很看好黄金白银的表现。
静态策略：
欧元/美元：在1.2750做空，止损1.2790，目标1.2680。
英镑/美元：在1.6160做空，止损1.6200，目标1.6080。
美元/瑞郎：在0.9520作空，止损0.9560，目标0.9450。
美元/日元：在107.40做多，止损107.00，目标108.20。
澳元/美元：在0.8770做多，止损0.8730，目标0.8840。
美元/加元：在1.1270做空，止损1.1310，目标1.1200。
黄金/美元：在1237做空，止损1243，目标1230、1225。
白银/美元：在17.38做空，止损17.58，目标17.10。
天通银： 在3440做空，止损3480，目标3400、3370。
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