货币互换协议就是两个国家的中央银行签订一个协议，约定在某个时间内，以某种汇率可以换取多少数量的货币。货币互换协议一般包括：时间、汇率、数量、货币种类。在货币互换中，互换双方彼此不进行借贷，而是通过协议将货币卖给对方，并承诺在未来固定日期换回该货币。
“中日货币互换”目的是为了降低两国在国际市场融资成本以及降低汇率变动风险所造成的损失，毕竟在国际贸易结算货币中，国与国之间的贸易货币主要为美元，两国货币互换就可以规避掉兑换成美元之后再交易的成本，是一个双赢的局面。
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