交易者一个最大的挑战就是，不要让情绪决定交易。做买卖不易、充满压力，交易者头脑里都是“要么跑路、要么战斗”的应激反应。如果压力过大，中枢神经系统承受不了，这种“要么跑路、要么战斗”的反应会导致思想迷茫，下不了交易决心。在大多数文化中，钱的多少衡量着一个人的自我价值和成功与否。这造成了情绪与钱关联性很强，让很多人害怕亏钱，或者为了发财而不惜铤而走险。
恐惧是一种强大的情绪，是人受到威胁时的一种自然反应。它可以通过多种途径影响交易决定。恐惧可以阻止交易者亏钱，抓住机会赢利或导致交易者过早止盈。实际情况是，多数交易者有赚钱的交易、赔钱的交易、资金的回抽，这是交易的常态。因此，交易者必须学会让亏损尽量小，让赢利尽量大。成功的交易者宁可小赚，也不要大亏！
恐惧让多数交易者难以止损。不能止损会造成交易者无法成功，并最终血本无归。过早止赢也同样有害无益。过早止赢是种过激行为，会让交易者结清头寸，失去赚钱回本的机会。
贪婪是另一种强大的情绪，经常难以克服。就像在很多文化中个人适应了追求财富积累一样，贪婪让人想为自己得到更多。有时候，贪婪会鼓励交易者保持赢利仓位，牢牢期望大赚一笔。交易有一句格言，人人皆知：看涨看跌都能赚钱，只有SB才会赔钱！
许多人开始交易时就有一个不现实的预期：可以用很小的投资赚到很多的钱。贪婪会导致过度交易，也就是说，交易者为了快速赚钱或回本，会频繁买卖。市场不看人，不管您有多少钱都不够赔的。
为了说明交易心理的重要性，我们重点提一下传奇的商品交易者理查德·丹尼斯（Richard Dennis）的实验。他做商品交易赚了几百万美元，曾试图证明伟大的交易者是可以教出来的。1983年，丹尼斯先生向23名关门弟子透露了交易秘诀，这些人都是他亲手选的，他认为这些人都有天赋，能够成为成功的交易者。这些人被称为“乌龟”。尽管学习了经过实践检验的交易规则，和丹尼斯先生的交易系统，有的乌龟成功了，但更多的乌龟失败了，因为后者不能很好地处理资金回抽，或者过早平仓退出交易，未能让赢利最大化。他们的情绪阻碍他们遵守业已证明的交易规则。（《市场半仙儿：顶级交易者访谈》，杰克·施瓦格著）
要在交易中取胜，您必须做好计划，防止情绪横扫一切。计划应包括交易规则，如：进场点、出场点的确立，每笔交易的风险回报率。
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