2023-11-16 09:40:53
11月16日，周四亚盘，在美国国债收益率反弹的支撑下，美元上涨。然而，美元在短期内似乎很脆弱，因为美国通胀降温表明美联储已经完成了加息。
10月份生产者价格指数（PPI）下降0.5%，与预期的0.1%增长相反。年利率从2.2%下降到1.3%。这些数据与周二公布的消费者价格指数（CPI）数据一致，表明通胀走软。10月份零售额下降0.1%，而预期为0.3%。现在的焦点转向周四每周初请失业金人数的就业数据。
主要货币走势分析
美元指数：截止发稿，美元指数交投于104.35附近。美元在周三的交易日有所上涨，受10月份美国零售销售数据的推动，这在一定程度上让投资者感到担忧，因为美联储官员可能认为这对通胀进展构成威胁。技术面上，日线图表明，美元指数的技术前景从中性到看跌，牛市在周二的交易日中失去了重要地位。在中线以下呈下降趋势的情况下，RSI显示出看跌情绪，而MACD直方图显示出较大的红条。缩小来看，尽管空头有所斩获，并将指数推至20天SMA以下，但它仍高于100天和200天的SMA，这表明多头在更大的时间范围内占据主导地位。
欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.0855附近。昨日欧元/美元下跌，收报1.0849，跌幅0.28%。周三公布的欧元区工业生产数据差於预期，欧元区9月季调後工业产出月率为-1.1%，比上月的0.6%大幅下滑，也低於预期的-0.7%。数据不佳后，欧元/美元在周三的交易中总体震荡，欧元交易员对进一步买入欧元犹豫不决。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0945，进一步阻力位于1.1065，关键阻力位于1.1276；汇价下行的初步支撑位于1.0756，进一步支撑位于1.0691，更关键支撑位于1.0503。
英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.2423附近。昨日英镑/美元下跌，收报1.2419，跌幅0.66%。截至10月的英国核心消费者价格指数（CPI）为5.7%，略低于预期的5.8%，进一步低于上个月的6.1%。同期英国零售价格指数也低于预期，录得6.1%，高于预期的6.4%，较之前的8.9%有所下滑。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2446，进一步阻力位于1.2506，关键阻力位于1.2588；汇价下行的初步支撑位于1.2338，进一步支撑位于1.2263，更关键支撑位于1.2188。
外汇市场消息汇总
1、美国10月PPI同比超预期放缓至1.3%，环比意外转跌。
在汽油价格下跌的影响下，美国10月PPI同比由上月的2.2%大幅放缓至1.3%，远低于预期的1.9%；10月PPI环比转为下降0.5%，创2020年4月以来最大跌幅，远不及预期的环比上涨0.1%。10月核心PPI同比也由上月2.7%大幅放缓至2.4%，涨幅为2021年初以来最小，预期为2.7%。10月核心PPI环比0%。
2、中美元首进行4小时会晤！美数据双双为负、美联储官员发表警告
美联储方面，旧金山联储主席戴利警告称，如果过早宣布抗击通胀取得胜利，然后又不得不再次加息，将危及美联储信誉。她表示，近期显示通胀进一步减速的经济数据“非常、非常令人鼓舞”，表明美联储的政策是有效的。但戴利拒绝排除再次加息的可能性，因为不确定央行是否采取了足够的措施，将CPI增速降至2%的目标水平。戴利表示，美联储应该“深思熟虑，慢慢来，不要急于做出判断，也不要发表声明”。戴利还称，过度收紧货币政策的风险与采取太少措施并让通胀稳定在较高水平的风险大体平衡。
3、美国参议院周三可能就一项临时支出法案进行表决，以避免政府停摆；
美国参议院民主党和共和党领导人周三表示，他们有可能在当天晚些时候就一项立法进行表决，该立法将继续为政府提供资金，并防止政府部分关门。
美国参议院民主党领袖舒默(Chuck Schumer)在参议院表示，“没有闹剧，没有拖延，没有政府关门。这是我们的目标，我们希望尽快达成协议。”
两党领导人都表示支持一项临时支出法案，该法案于周二在共和党控制的众议院获得通过，得到了两党议员的广泛支持。
当前的拨款将于周五午夜(北京时间周六中午13:00)到期，国会参众两院需要在此之前通过支出法案并送交民主党籍总统拜登签署成为法律，以避免政府停摆。
参议院共和党二号人物John Thune参议员表示，当天晚些时候对众议院的这项法案进行表决是可能的。他说：“现在我们没有看到任何迹象表明我们无法相当迅速地处理这一法案”
4、以色列军方称在希法医院发现哈马斯指挥中心和武器；
以色列军方称，以色列部队周三在加沙最大的医院发现了属于哈马斯武装分子的武器和军事装备以及一个指挥中心。
希法医院(Al Shifa hospital)已成为以军入侵加沙的主要目标。以色列军队称，哈马斯武装分子行动的“心脏”总部就设在医院地下的地道中。哈马斯否认了这一指控，并于周三驳斥以色列的言论是“谎言和廉价宣传”。
以色列军方发言人Daniel Hagari称，在医院周围的冲突持续数日后，以军于周三早些时候进入医院，目前仍在进行搜索。以军同时发布了一段视频，称视频显示了军方从医院院内一栋建筑中搜出的一些物资，包括自动武器、手榴弹、弹药和防弹背心。以色列军方的一份声明说：“士兵们在医院的一个部门发现了属于哈马斯的行动指挥中心和技术资产，表明该恐怖组织将医院用于恐怖目的。”以色列一直称该医院的下面是哈马斯总部，美国周二称这一说法得到了美国情报部门的支持。
以色列总理内塔尼亚胡在一份声明中对以色列军队进入医院表示欢迎：“加沙没有我们无法到达的地方。没有藏身之处。我们会找到并消灭哈马斯，我们将带回我们的人质。这是两项神圣的使命”。
联合国安理会周三呼吁紧急延长以色列和哈马斯武装分子之间的人道主义停火时间，让人道主义援助能够进入。它还呼吁立即无条件释放被哈马斯扣押的所有人质。
以色列迄今一直拒绝停火呼吁，称这将有利于哈马斯，这一立场得到了华盛顿的支持。但在卡塔尔斡旋的谈判中，双方讨论了暂时停火问题，以释放哈马斯扣押的部分人质。
一位了解谈判情况的官员说，卡塔尔调停人正在寻求达成一项协议，其中包括休战三天，哈马斯释放50名俘虏，以色列释放其安全拘押人员中的一些妇女和未成年人。这名官员说，哈马斯已同意协议纲要，但以色列尚未同意，目前仍在就条款进行谈判
5、加拿大房贷危机风暴将来袭，恐怖的数学揭示经济崩溃的前兆
迪伦·史密斯（Dylan Smith）是由大卫·罗森伯格（David Rosenberg）创立的独立研究公司Rosenberg Research & Associates Inc.的高级经济学家。近日，他对加拿大抵押贷款问题提出了自己的独到见解。史密斯指出，加拿大令人担忧的抵押贷款数学意味着危机正在逼近。
外汇机构观点汇总
1、大华银行：预计美国2024年通胀将进一步降温
由于住房和食品成本的持续上升被汽油价格的下降所抵消，10月份美国总体通胀率为月率0.0%，年率3.2%，低于9月份的月率0.4%，年率3.7%。相比之下，10月份核心CPI通胀率从9月份的月环比0.3%、年同比4.1%上升至月率0.2%、年率4.0%。
修正后的美国通胀前景：考虑到最新的价格轨迹，我们继续预计总体通胀将在2023年底至2024年降温。我们继续预计，到2023年12月，总体CPI通胀率将保持在3.2%，这意味着2023年总体CPI通胀率平均约为4.1%，我们预计明年物价将继续宽松，到2024年平均为2.0%。我们仍预计核心通胀率将继续放缓，但到2023年底可能只会达到3.9%的年增长率（之前预测为3.0%），仍远高于美联储2%的目标。就全年而言，我们预计2023年核心通胀率平均为4.8%（之前预测为4.7%），2024年将继续放缓至平均2.2%。
2、丰业银行：11月份的疲软收盘将在图表上形成长期反转信号
中短期内可能出现更多跌势。周二美元整体大幅下滑，这进一步增加了价格走势中越来越多的证据，表明下半年美元涨势正在逆转。美元涨势的一大部分已被回吐，但在我看来，中短期内美元可能会遭受更多跌幅。
基本面不利于美元，短期、中期和长期价格信号都倾向于看跌美元。到11月份，DXY疲软收盘将在图表上形成长期（月度）反转信号。年中以来，市场一直处于"买入美元下跌"模式；从现在开始，这种模式将过渡为"卖出美元反弹"。
3、北欧联合银行：通货紧缩和海外降息的明确证据是挪威克朗持续反弹的必要条件
一年后欧元/挪威克朗将接近11.00，美元/挪威克朗将接近10.00。要使挪威克朗持续走强，国外需要降低利率，而要实现这一点，通货紧缩的进程需要以这样的速度继续下去，使各国央行相信将持续达到2%的利率水平。这需要时间。
明年夏天之后，我们预计欧洲央行（甚至可能是美联储）的几次降息将为挪威克朗提供支撑。此外，中国的经济刺激措施应该会在未来一年对经济和商品市场有利。因此，我们认为一年后欧元/挪威克朗将接近11.00，美元/挪威克朗将接近10.00。
4、摩根士丹利：美元2024年的早期强势不太可能持续全年
美元近期走强还将持续一段时间
我们预计近期美元走强的趋势还将持续一段时间。美国经济增长虽然放缓，但预计将超过一致预期，并在 2024 年上半年保持在潜在增长率附近。这将与欧洲衰退或接近衰退的状况以及中国相当不理想的增长率形成鲜明对比。
从我们的美国和欧洲利率策略团队的预测来看，利率走势对美元有利。在全球经济持续低速增长、央行货币政策非常紧缩以及地缘政治风险带来下行风险的情况下，美元的防御性很强，因此其表现可能会继续优于全球其他货币。美元不仅提供了流动性和避风港地位，而且还提供了高收益率，这当然使其颇具吸引力。
不过，我们预计美元的这种早期强势不会持续一整年，因为对美国经济的财政支持会回落，高利率的影响会接踵而至，美国经济增长会放缓，美联储会在年中左右开始减息。
（亚汇网编辑：林雪）
