1月2日亚盘外汇市场行情走势分析：俄乌战场骤然升温黄金23年完美收官美元遭重挫

文 / 林雪

2024-01-02 08:36:06 来源:亚汇网

1月2日，北京时间周二亚市早盘，美元指数徘徊在101.41附近。上周五，美元指数在101关口上方窄幅震荡，最终收涨0.11%，报101.35，2023年跌超2%，大部分跌幅出现在第四季度；美债收益率涨跌互现，终止年线二连阳。10年期美债收益率最终收报3.866%，略低于2022年3.875%的收盘水平；对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率收报4.25%，全年降近20个基点。现货黄金连续第二个交易日回调，盘中一度跌破2060美元，最终收跌0.15%，报2062.94美元/盎司，2023年累计上涨13%，创2020年以来的最佳年度表现。现货白银收跌0.84%，报23.79美元/盎司。尽管对红海局势升级的担忧仍存，但由于欧佩克以外国家的创纪录产量可能导致市场供应过剩，油市看跌情绪仍占据上风，WTI原油最终收跌0.95%，报71.24美元/桶；布伦特原油最终收跌0.58%，报77.19美元/桶。两油全年表现疲软，跌超10%，为2020年以来首次出现年度下跌。美国天然气期货在2023年下跌近44%，创下自2006年以来最大年度降幅。

主要货币走势分析

美元指数：截止发稿，美元指数交投于101.41附近。美联储的鸽派立场，欢迎通胀数据降温，排除了2024年加息的可能性，并预测将有75个基点的宽松政策，最近推动了美元对风险较高资产的需求。就目前而言，市场预计3月将降息，5月将进行额外调整。本周，美国将公布关键的劳动力市场数据，这将有助于投资者为美联储的下一步决策下注。技术面上，美元日线图上的指标主要反映了看跌情绪。由于该指数远低于20、100和200天的SMA，空头似乎在更大范围内控制了局面。接近超卖条件的RSI进一步强调了这一点，这与整体指数的看跌前景一致。MACD显示红色条线上升，表明抛售压力略有上升。对于希望在这种超卖市场条件下抓住机会的反向投资者来说，这可能会引发一个保守的买入信号。

欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.1038附近。上周五欧元/美元下跌，收报1.1037，跌幅0.21%。在1月4日HCOB欧元区综合采购经理人指数（PMI）公布之前，欧元区经济数据尚未公布，因此美国数据清单将承担繁重的工作，以结束这一交易年度。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1116，进一步阻力位于1.1171，关键阻力位于1.1201；汇价下行的初步支撑位于1.1031，进一步支撑位于1.1001，更关键支撑位于1.0946。

英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.2733附近。上周五英镑/美元下跌，收报1.2723，跌幅0.07%。英国全国房价年化数据进一步回落于预期，截至12月的年度数据为-1.8%，而预期为-1.4%。市场预计，从上一时期的-2.0%开始，经济将出现更健康的反弹。英国经济数据的下降正在限制英镑，英镑在很大程度上受到美元大盘抛售的支撑，因为市场押注美联储（Fed）将在2024年更快、更大幅度地降息。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2802，进一步阻力位于1.2872，关键阻力位于1.2917；汇价下行的初步支撑位于1.2687，进一步支撑位于1.2642，更关键支撑位于1.2572。

黄金、原油行情走势分析

1）黄金行情走势分析

周二亚盘，黄金交投于2063.12附近。周二亚市黄金开盘上涨。美元疲弱以及中国经济刺激措施积极为黄金上扬提供了支撑。，市场维持美国经济可能进入衰退的巨大预期以及美联储（Fed）可能降息的预期对美元汇率构成了压力，并提振以美元计价的大宗商品。投资者将密切关注周五公布的12月就业数据，包括美国非农业数据。预计12月非农业就业人数将增加16.3万，而11月为19.9万。失业率预计将攀升至3.8%，而12月平均时薪月率预计将增加0.3%。如果非农业数据弱於预期，可能会对美元造成一定的抛售压力。

技术面：从技术上讲，相对强弱指数（RSI）为48，徘徊在中性区域附近，表明看涨和看跌情绪之间平衡。移动平均收敛散度（MACD）为-2.735，表明可能出现下行势头，因为它落后于其信号线。特别值得注意的是50天指数移动平均线（EMA）2055美元，目前是黄金的支撑。在2064美元的向上通道突破增加了趋势分析的复杂性。黄金的整体市场前景似乎暂时看涨至2059美元关口上方，交易员和投资者密切关注这些技术指标，以衡量黄金的未来走势。

2）原油行情走势分析

周二亚盘，原油交投于72.07附近。美国原油库存报告喜忧参半，美国石油学会（API）报告增加，而能源信息署（EIA）报告的降幅大于预期。2024年欧美降息的可能性可能会影响WTI等以美元计价的大宗商品。这种情况和即将发布的芝加哥采购经理人指数（PMI）数据预计将影响WTI价格，这可能会影响美国石油、英国石油和天然气价格，因为它们在全球能源市场中具有相互关联的性质。

技术面：关键阻力位在 73.69 美元、76.11 美元和 77.67 美元，而支撑位在 70.92 美元、69.07 美元和 67.70 美元，为潜在的价格走势提供了明确的标记。从技术角度来看，相对强弱指数（RSI）位于 31，表明看跌情绪，因为它徘徊在超卖区域附近。移动平均收敛散度（MACD）进一步证实了这一点，目前该指数与-0.620的信号线相比为-0.270，表明潜在的下行势头。

2024年1月2日外汇市场交易提醒

① 09:45 中国12月财新制造业PMI

② 16:50 法国12月制造业PMI终值

③ 16:55 德国12月制造业PMI终值

④ 17:00 欧元区12月制造业PMI终值

⑤ 17:30 英国12月制造业PMI

⑥ 22:45 美国12月Markit制造业PMI终值

⑦ 23:00 美国11月营建支出月率

（亚汇网编辑：林雪）

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