今日汇市观察：美元难以找到需求市场聚焦美国通胀数据三大货币技术分析

文 / 小七

2024-01-11 15:39:46 来源:亚汇网

周四欧盘，美元仍处于劣势，美元指数在周三收于负值区域后回落至102.00。12月每周初请失业金人数数据和消费者物价指数（CPI）数据将在当天晚些时候公布在美国经济备查表中。

在缺乏高级宏观经济数据发布的情况下，风险情绪的改善使美元难以在周三的美国交易时段保持对竞争对手的弹性。美国股指期货最新上涨0.2%至0.4%，表明市场情绪仍然乐观。与此同时，美国10年期国债拍卖会上的高收益率为4.02%，低于12月的4.29%，给该货币带来了额外的压力。

欧元/美元

欧元/美元在周三的后半天获得牵引力，收于1.0950上方。该货币对最后一次出现向1.1000小幅走高。尽管年度CPI和核心CPI数据被媒体广泛引用，但月度通胀数据，尤其是核心CPI，很可能会搅动市场。0.3%或更高的月核心通胀数据可能会促使投资人减少对3月美联储降息的押注，为美元提供新的提振。另一方面，弱于预期的核心CPI可能引发广泛的美元抛售，因为这将对美联储在2024年第一季降息的预期产生反响。

技术上，在周四通胀数据公布之前，该货币对巩固了周五在1.0900附近的波动交易行为。 14日相对强弱指数（RSI）指标在中线无精打采地交易，显示在撰写本文时缺乏明确的方向偏差。上档方面，刚性阻力位于1.0975的21天简单移动平均线（SMA），欧元兑美元需要在1.1000回合水平上方找到接受点。下一个相关的顶部障碍位于1月2日的高点1.1046。

美元/日元

尽管美元再次走软，但美元/日元升至146.00，并在周三录得强劲涨幅。该货币对周四早盘进行了技术性修正，最后一次出现在145.50以下的负值区域。日本本周疲软的经济数据进一步降低日本央行本月将利率上调至正值的可能性。而美国方面，由于就业数据强劲，市场押注3月份降息的预期似乎有所减弱。为此，美元指数进入新年以来较强顽地盘整于近五个月来低位的上方，兑日元则出现较为明显的空头回补性上升走势。目前市场聚焦周四美国将要公布的12月份通胀数据（CPI),以寻找有关美联储可能何时开始降息的新线索。

日线图上，美元/日元再度逼近上周的高点146.00，若突破，前进的目标将瞄向148附近。若继续遇阻，则有产生双顶之疑，从而转而恢复下行的态势。一切须等待周四晚间美国CPI通胀数据揭晓后方可明了。

澳元/美元

周四澳元/美元在亚洲交易时段继续小幅走高，该货币对最后一次出现在0.6700上方的正值区域。第四季通胀数据将于1月31日公布，澳洲央行将在2月6日召开政策会议。目前众多机构预计澳洲央行近期将继续按兵不动，然后在8月份启动宽松周期。市场几乎已经完全排除了将4.35%的隔夜拆款利率进一步上调的风险，并暗示5月首次降息的可能性约为40%，6月降息的可能性为72%。而如果周四美国12月份通胀数据（CPI)显示增长仍然强劲，那么对于美元3月份将会降息的预期更会进一步降低。如此一来，澳元/美元恐将陷入阶段性的回落行情之中。相反，则澳元/美元有望企稳回升。