2024-05-30 14:34:17
投资者将从本周四公布的美国2024年第一季度国内生产总值（GDP）二次估值中获得更多线索，预计该数据将增长1.3%。 此外，美国当周初请失业金人数、货物贸易帐和成屋待售销售数据也将在当天稍后公布。 此外，美联储官员拉斐尔-博斯蒂克（Raphael Bostic）、约翰-威廉斯（John Williams）和洛里-洛根（Lorie Logan）也将发表演说。
主要货币走势分析
1）欧元/美元
欧元兑美元大幅回调，继广泛的风险偏好减弱后欧元兑美元跌回1.0700关口下方。 欧元/美元正牢牢受阻于技术阻力位，因为投资者正在为周四的一系列欧洲二级经济指标做准备，然后是美国季度国内生产总值成长最新数据。5月份欧元区消费者信心指数预计将稳定在-14.3，而整体经济景气指数预计将从95.6小幅回升至96.2。 随后，美国第一季度国内生产毛额（GDP）将在当天稍晚公布，预计一季度国内生产总值年率将从1.6%略微回落至1.3%。 市场渴求联准会（FED）降息，将寻找美国经济疲软的迹象，因为经济成长强劲、劳动力市场紧张且通膨仍维持在较高水平，阻止联准会按照投资者继续期待的速度降息的前景。
2）英镑/美元
英镑兑美元震荡走低至1.2695。 英镑兑美元的跌势受到美元走强的支撑，因为美债收益率上升，市场对美联储（FED）9月降息的预期降低。在英镑方面，由于英国通胀前景疲软，越来越多的投资者开始猜测英国央行（BOE）将在8月的会议启动降息，这对英镑构成了压力。 国际货币基金组织（IMF）预计英国央行将降息两到三次。 在英国没有重要经济数据公布的情况下，市场维持观望大选选情可能会影响英镑（GBP）走势。 市场担忧英国政治形势不确定，可能会削弱英镑，并在短线限制英镑/美元上行空间。
技术上，英镑/美元形成了一个被称为 “黄昏之星 ”的三个蜡烛图形态，暗示价格可能进一步下跌。 如相对强弱指数（RSI）所示，动能仍然看涨，但目标指向50中间线，这意味着买方正在失去动能。如果英镑兑美元进一步走软，跌破1.2700，则可能测试5月3日的日高点1.2634。 一旦跌破，下一个支撑位将是50日均线（DMA）1.2580，然后是200-DMA 1.2539。另一方面，如果买方夺回本周高点1.2777，则会进一步升至1.2800以上，如今年迄今（YTD）高点1.2893。
3）美元/日元
美元/日元升至157.61，最高触及157.67。据彭博报道，日元汇率突破引发疑似干预的水平。文章释出重磅信号，日本当局可能已出手购买3.5万亿日元。日本财务大臣铃木俊一曾多次表示，他正密切关注外汇市场的发展，并将在必要时采取适当措施。不过，日元汇率的变化速度比一个月前有所减缓，日本需要警惕贸易伙伴国的任何反制措施。此外，美国财政部长耶伦(Janet Yellen)重申，货币干预应是一种很少使用的工具，官员们应该在诉诸干预时给出合理的警告，这表明日本现在可能更难进入市场。她本月早些时候表示，七国集团已同意，除非能抑制极端波动，否则不会调整汇率。鉴于耶伦最近的言论，当日元疲软步伐缓慢时，他们可能很难介入。在全球收益率飙升的背景下，收益率较高的货币可能会走强，从而继续对日元造成压力。
外汇市场消息汇总
1、欧银管委称很快开始逐步降息 6月后行动取决于数据
欧洲央行管理委员会委员诺特(Klaas Knot)表示，该地区“很快”将是放松货币政策的时候，但他警告称，这一过程需要缓慢进行，以控制通胀。欧洲央行多位决策者都坚定地暗示，本轮周期的首次降息将在下周的6月会议上进行，这让货币市场完全消化了这种情况。本周对82位分析师的调查显示，他们都预计6月将降息。
在今年剩余时间里，市场已经完全消化了欧洲央行再降息一次的预期，这与年初的预期相比出现了大幅调整，当时市场预计欧洲央行将从春季开始至多降息6次。在同一项调查中，多数人预计欧洲央行将在9月和12月再降息两次。通常以鹰派立场著称的诺特周二表示，自2022年底超过10%的峰值以来，欧元区出现了“明显的反通胀”，尤其是商品通胀。不过，他表示，由于能源价格的基数效应和政府财政支持计划的退出，这一过程的下一阶段可能会“更加动荡”。
2、关注美国GDP修正值和初请失业金数据
北京时间周四20:30，美国第一季度实际国内生产总值(GDP)修正值将出炉，预计年化季率上升1.3%，前值为上升1.6%。周四，投资者将关注美国2024年第一季度GDP的修正值。如果美国GDP数据强于预期，这可能会进一步提振美元，并对美元计价的黄金价格构成压力。
除了美国GDP数据，投资者也将关注美国初请失业金数据。北京时间周四20:30，美国5月25日当周季调后初请失业金人数数据将公布，预计为21.5万。值得注意的是，美国至5月18日当周初请失业金人数减少8000人，至21.5万，创下去年9月份以来的最大降幅。
3、受日本央行购债担忧拖累 日本国债价格下跌
据外媒报道，受对日本央行购债计划的担忧拖累，日本国债大幅下挫。高盛研究团队的三名成员在一份报告中表示，日本央行最近减少了5-10年期国债的购买，加上日本央行行长植田和男近期的言论，都表明，日本央行目前每月购买约6万亿日元国债的指导方针可能会被下调。日本央行定于周五宣布6月份购买日本国债的计划。
此外，日本国债收益率继续攀升。10年期收益率上升5.3个基点至1.085%，反映出日本国债收益率在长端利率走高的推动下持续变陡。尽管人们对日本央行今年将继续加息的预期越来越高，货币市场预计，日本央行今年将累计加息28.5个基点（高于上周五的+27个基点）。然而，日元自上周五以来持续贬值。德意志银行市场分析师指出，低波动率支撑日元这一低收益融资货币在套利交易中的吸引力，这可能会在现阶段继续推动日元走软。
4、瑞士央行行长乔丹：瑞士通胀面临的主要风险是瑞郎走软
瑞士央行行长乔丹表示，瑞士通胀面临的主要风险是瑞郎走软，瑞士央行可以通过出售外汇来应对这一风险。乔丹说，自然利率（r*）的上升也会给通胀前景带来风险。央行估计瑞士目前的自然利率约为0%。“目前有理由相信，r*已经有所上升，或可能在未来几年内上升。我们认为这对通胀预测是一个小的上调风险。”自2024年初以来，瑞郎一直在下跌，最近兑欧元达到了自去年4月以来的最弱水平。商业银行在瑞士央行持有的现金数量也连续五周下降，这可能表明央行已经在抛售外汇。
5、美联储博斯蒂克：许多通胀指标朝着目标区间回归 四季度料是可降息时点
美联储博斯蒂克表示，他预计疫情期间出现的“爆炸性”价格压力将在明年恢复到正常水平。要遏制过去几年价格的大幅上涨，“我们还有很长一段路要走”。虽然通胀程度仍然相当高，但他表示通胀放缓将有助于他获得降息所需的信心。“我的看法是，如果事态按照我预期的方向发展，那么我预计今年第四季度是我们可能真正考虑并准备降息的时候，”他表示，在仪表板上看到的许多不同通胀指标都在回归目标区间。
今日重点关注的财经数据与事件
14:00 瑞士4月贸易帐
15:00 瑞士5月KOF经济领先指标
17:00 欧元区4月失业率
17:00 欧元区5月工业及经济景气指数
17:00 欧元区5月消费者信心指数终值
20:30 加拿大第一季度经常帐
20:30 美国至5月25日当周初请失业金人数
20:30 美国第一季度实际GDP年化季率修正值
22:00 美国4月成屋签约销售指数月率
22:30 美国至5月24日当周EIA天然气库存
23:00 美国至5月24日当周EIA原油库存
23:00 美国至5月24日当周EIA库欣原油库存
23:00 美国至5月24日当周EIA战略石油储备库存
次日00:05 美联储威廉姆斯发表讲话
次日02:50 英国央行行长贝利发表讲话
次日05:00 美联储洛根发表讲话
（亚汇网编辑：小七）
