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海外基金相关消息：中金厦门安居REIT完成询价定价 受机构投资者青睐

文 / 若雨 2022-08-08 21:45:58 来源:亚汇网

   中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“中金厦门安居REIT”）近日完成询价。8月8日晚间，中金厦门安居REIT发布《基金份额发售公告》。

   从询价情况来看，中金厦门安居REIT共收到69家网下投资者管理的220个配售对象的询价报价信息，拟认购份额数量总和为1431190万份，为网下初始发售份额数量的108.96倍，受到机构投资者青睐。报价区间为2.485元/份-2.695元/份，所有网下投资者报价的中位数为2.6950元/份，加权平均数为2.6856元/份。基金管理人根据上述中位数和加权平均数，并结合配售对象的报价情况，确定最终认购价格为2.600元/份。

   中金厦门安居REIT的底层资产为园博公寓、珩琦公寓两个保障性租赁住房项目，预计现金流分派率在2022年4-12月、2023年分别为4.33%（年化）、4.34%。

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