2022-08-08 21:46:33
随着市场温度上升， “新半军”（新能源、半导体、军工的简称，下同）方向被机构重点提及关注。例如兴业证券策略根据独创的“拥挤度”体系，认为6月底时“新半军”主要细分行业拥挤度均接近历史高位，现在多数赛道拥挤度已从高位回落，8、9月“新半军”仍是优势风格。
而根据中报披露，已有安联神州A、高盛、大摩等20余家QFII透露了最新持股动向。QFII调仓二季度新进了多只以“新半军”为主的成长股，对部分公司QFII也表现出了 “长情”。
数据不完全统计显示，截至8月6日，已有23家QFII于38只个股的前十大流通股股东中现身。其中，新进现身前十大流通股股东的个股为24只。进一步来看，在QFII新进的24只个股中，以新能源（新能源汽车、光伏、风电）、半导体、军工等市场关注密切的“新半军”概念股最多，占据了主要的席位。
与新能源汽车、锂电池领域相关的公司涉及了多家，锂电铜箔企业中一科技（301150）、锂电池正极材料企业丰元股份（002805）各被2家机构新晋持股，丰元股份被QFII持股市值达到2.08亿。宣布进军锂电池铝箔项目的丽岛新材（603937），主业涉及新能源汽车空调压缩机的长虹华意（000404）以及动力电池激光设备企业海目星等也属于该行业范畴。
另外，光伏领域同样有多家公司上榜，多聚焦在光伏电缆、光伏逆变器、硅料硅片以及光伏电池组件等相关领域，如中超控股（002471）、京泉华（002885）、宇晶股份（002943）、大全能源等。而爱旭股份（600732）被QFII持股市值最高，超过4亿。8月8日，爱旭股份股价继续走高，尾盘收涨停板。
此外，QFII新进的个股中还包括了风电概念股上纬新材；芯片概念股四会富仕（300852）、亚翔集成（603929）以及军工股北摩高科（002985）等。
