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文 / 若雨
2022-10-19 21:49:49
来源:亚汇网
10月19日，华安基金发布公告称，华安国开债ETF将于10月24日在深交所上市交易，上市份额约8000.19万份，这或将成为国内第一只上市交易的国开债ETF。
公告显示，该基金截至2022年10月17日基金份额总额为8000.19万份，基金份额净值为100.3872元。该基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司，资金规模为80亿元，基金类型为债券型-长债，发行时间为2022年8月1日。
值得注意的是，中信证券、申万宏源、国泰君安等头部券商均持有该基金部分份额。
数据显示，该基金阶段涨幅在近1周、近1月的同类排名中表现分别为一般、优秀。
此前，行业首批8只政金债ETF获批，其中，华安国开债ETF自8月1日至8月2日公开发售，仅发售两日便募集了80亿元。该产品跟踪中债1-5年国开行债券指数，使用现金交易和申购赎回，采用“T+0“当日回转交易方式，当日买入或申购当日可以卖出。
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