2022-10-26 22:53:32
中金基金管理有限公司26日披露中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金询价公告。
中金基金管理有限公司26日披露中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金（简称“中金安徽交控REIT”）询价公告。
公告指出，该基金募集份额10亿份，初始战略配售发售份额为8亿份，为本次基金份额发售总量的80%；网下初始发售份额1.4亿份，占比14%，公众初始发售份额为0.6亿份，占比6%。询价时间为10月28日9:00-15:00，询价区间为10.188元/份-11.716元/份。据悉，该基金托管人为招商银行和上海证券交易所，基金存续期为基金合同生效后17年。
公告显示，该基金的目标基础设施资产为沿江高速公路芜湖（张韩）至安庆（大渡口）段公路收费权及对应公路资产，不含沿江高速公路路段内的服务区及停车区（指天门服务区、千军服务区、马衙服务区、牛头山服务区、顺安停车区，下同）等配套资产。起于芜湖市（张韩），终于池州大渡口镇。沿江高速公路可分为三个路段，分别为沿江高速公路东段、沿江高速公路中段、沿江高速公路西段。
其中，沿江高速公路为新建双向四车道公路，全长161.153公里，其中，沿江高速公路东段全长56.6公里，收费经营期限起始时间为2007年6月28日，截至2022年6月末，剩余年限约为15年；沿江高速公路中段，全长55.25公里，收费经营期限起始时间为2008年6月28日，截至2022年6月末，剩余年限约为16年；沿江高速公路西段全长49.303公里，收费经营期限起始时间为2006年12月24日，截至2022年6月末，剩余年限约为14.5年。
该基础设施项目采用经营性高速公路的经营模式，项目公司自设立始持有底层路产、提供道路运输服务，向车辆收取通行费收入；同时承担对应营业成本，包括养护、路政人工等付现支出和特许经营权摊销等非付现支出，收入减去成本得到公路的运营利润，再扣除期间费用，得到当期的税前利润。项目公司使用安徽省统一的高速公路收费系统，实施联网收费。费用支付至安徽省高速公路联网运营有限公司后进行通行费拆分，通行费拆分后通过银行完成通行费收入的清算划拨，并定期（通常滞后一旬）向项目公司开立的银行账户划付现金。
此外，基础设施项目营业收入主要由车辆通行费、路损赔偿收入、涉路工程补偿收入及其他收入构成，其中车辆通行费是最主要的收入来源，2020年和2021年项目营业收入为7.59亿元和11.22亿元。根据评估机构出具的初始评估报告，评估基准日为2022年6月30日的安徽省沿江高速公路有限公司沿江高速收费经营权所在资产组不动产评估值总额为111.98亿元，其中折现率为8.50%。
