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文 / 若雨
2022-11-30 21:59:22
来源:亚汇网
11月30日，华夏中证100ETF发布公告称，该基金于30日起在深交所上市交易。截至11月29日该基金份额净值为1.0155元，上市首日以1.016元（四舍五入至0.001元）为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10%。该基金于11月8日成立，首募份额5.03亿份，本次为全额上市。
截至11月23日，该基金持有的股票资产规模为3.04亿元，占基金总资产比例为57.37%，按公允价值大小排列的前十大股票分别为贵州茅台（600519）、宁德时代（300750）、中国平安、招商银行、隆基绿能（601012）、长江电力（600900）、比亚迪（002594）、美的集团（000333）、东方财富（300059）、中国中免（601888）。截至29日，该基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的94.69%，投资组合比例符合规定。
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