2025-03-19 09:13:03
在2025年3月19日，QDII基金市场展现出多样的净值表现，为投资者提供了丰富的投资参考。
以国泰纳斯达克100（QDII-ETF）（513100）为例，在上海市场交易中，货币计价为CNY。截至3月18日收盘，其净值为1.46元，较前一日上涨0.01元，涨幅达0.69%。当日交易幅度在1.45元至1.46元之间，52周范围则处于1.25元至1.69元。从近期历史数据来看，3月11日曾出现较大跌幅，当日净值从1.50元下跌至1.43元，跌幅达4.55%，随后几日逐步回升。这一基金的净值波动与美国纳斯达克市场的表现紧密相关，纳斯达克市场中科技股云集，受到全球科技行业发展、美国货币政策等多种因素影响。
华夏全球股票（QDII）（人民币）（000041）在3月17日单位净值为1.1637元，相比之前有0.79%的涨幅，目前该基金处于限大额交易状态，单日累计购买上限为20.00万元，不过开放赎回。其成立于2007年10月09日，由华夏基金管理，资产规模截至2024年12月31日达22.19亿元。该基金投资于全球多个市场的股票，净值变化受全球经济形势、不同国家和地区的政治局势以及行业发展趋势等多方面因素综合作用。例如，若新兴市场国家经济增速超预期，其投资于这些地区的股票可能上涨，带动基金净值提升；反之，若部分发达国家贸易政策发生重大调整，影响全球贸易格局，相关行业股票下跌，也会对基金净值产生负面影响。
QDII基金净值的计算较为复杂。汇率是重要影响因素之一，由于投资海外资产，资产计价货币与人民币的汇率波动直接作用于净值。基金公司通常依据每日汇率收盘价进行换算。例如，若人民币相对投资标的货币贬值，在其他条件不变的情况下，以人民币计价的基金净值会增加；反之则减少。投资标的价格变动也是核心因素，QDII基金投资的股票、债券、基金等海外资产价格的起伏决定了净值变化方向。此外，管理费、托管费、销售服务费等费用会每日从资产净值中扣除，导致净值减少。
从市场整体来看，不同投资方向的QDII基金净值表现各异。投资于海外科技股的基金，若所投资的科技企业发布了超预期的财报，或者行业出现重大技术突破，相关基金净值往往上涨。而投资于海外债券市场的QDII基金，其净值受债券发行国利率政策、信用评级变化等影响。若某国央行加息，债券价格可能下跌，对应基金净值也会下降。
投资者在关注QDII基金净值时，需综合考虑多种因素。净值变化趋势反映了基金投资组合表现，持续上涨表明投资策略有效，反之则需重新评估。同时，通过对比不同QDII基金一段时间内净值增长幅度，可筛选出更优基金。在决定买卖时机时，净值相对低位可能是买入机会，净值过高且市场有调整风险时可考虑卖出。但需注意，QDII基金受海外市场诸多不确定性因素影响，投资决策应全面考量全球经济形势、政治局势、行业发展等，做出理性投资选择。
（亚汇网编辑：章天）
