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基金的单位净值和累计净值有什么区别

文 / 如霜 2022-05-28 11:26:45 来源:亚汇网

基金份额资产净值,是指每一基金份额代表的基金资产的净值。累计份额净值是指基金份额净值加上基金成立后累计份额派息金额,累计净值反映了基金自成立之日起基金资产净值变动的情况。投资者在购买基金的时候是以基金份额净值来计算的。

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