2022-09-08 10:00:22
电子板块强势反弹，芯片股涨幅居前，寒武纪(76.03 -4.58%诊股)大涨超7%，北方华创(314.00 -0.32%诊股)、澜起科技(58.22 -0.39%诊股)涨超6%，三安光电(25.08 -0.95%诊股)、思瑞浦(467.85 -2.36%诊股)、中微公司(127.77 +0.09%诊股)等大幅跟涨。苹果概念股盘中拉升，兆易创新(115.78 -0.73%诊股)涨逾3%，立讯精密(36.10 -0.63%诊股)、歌尔股份(32.84 -0.36%诊股)、蓝思科技(10.95 +0.18%诊股)纷纷翻红。
电子ETF（515260）持仓“芯片+果链”龙头股，早盘震荡拉升，现涨1.35%。上交所数据显示，截至6日收盘，电子ETF（515260）最近10个交易日有9日获资金净申购，资金净流入额累计近1900万元。
主力资金涌入电子板块。截至10:40，电子行业主力净流入额超37亿元，在31个申万一级行业中高居第2。
消息面，6日华为在秋季发布会上正式发布Mate 50系列，并推出首款纯电SUV——AITO问界M5EV。苹果将于8日凌晨举办新品发布会，市场预计苹果当天有望发布四款iphone14以及3款Apple Watch 和 Airpods Pro 2。
天风国际郭明錤最新预测，iPhone 14系列所有机型的价格预计将较iPhone 13系列上涨15%，其预计均价在1000美元至1050美元之间。如果最终锤实，这也将是苹果iPhone三年来首次全系涨价。
值得注意的是，机构近期也踏破“果链”供应商门槛。包括立讯精密、歌尔股份、蓝思科技以及鹏鼎控股(28.49 -1.08%诊股)均接受超百家机构参与的调研，其中立讯精密参与机构数量接近400家。
湘财证券认为，受益于苹果公司供应链管理策略，国内厂商在面板、整机组装等领域的供应份额均有望大幅提升，今年iPhone新机的创新也将为果链厂商带来增量需求。国信证券(9.31 +0.22%诊股)也认为，由于“果链”备货旺季和疫情后的追单需求，消费电子产业链在第三季度正在迎来基本面拐点，苹果产业链配置价值突出。
芯片方面，天风证券(3.04 +0.33%诊股)表示，坚定看好半导体全年的结构性行情，看好H2设备+材料+零部件板块的显性机会。申万宏源(4.23 -0.24%诊股)表示，持续提示半导体上游投资机会，国产化自主可控目标在前，产业景气度下调担忧可以弱化。
数据显示，电子ETF（515260）跟踪中证电子50指数，持仓A股50只电子龙头股，覆盖半导体、芯片概念股32只，含“芯”量超60%；覆盖苹果概念股11只，权重合计超32%。
2022年上半年，电子ETF（515260）标的指数（中证电子50指数）50只成份股业绩总体亮眼，合计归母净利润超622亿元，创近三年新高！
业绩高靓的同时，电子板块估值却持续收缩。截至9月6日，电子ETF（515260）标的指数PE估值24.29倍，分位点12.53%，已低于历史近90%时间区间，估值性价比持续提升。
银河证券研报认为，“十四五”时期，新一代人工智能、量子信息、集成电路等领域为重要发展方向。为实现2035年迈入创新型国家前列的远景目标，我国电子信息产业的升级是必然趋势，产业附加值将大幅提升，预计到2035年电子信息制造业营收增速将达到2020年的3.1倍左右，利润总额有望增长606%，电子企业盈利能力、盈利质量将大幅提升，电子行业仍将处于快速成长期。
