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独孤金圣:铁矿螺纹再度反弹是否企稳,棕榈豆油弱势为主

文 / 一沐 2022-06-27 15:17:46 来源:亚汇网

  部分消息汇总

  国际方面

  1、船运调查机构ITS数据显示,马来西亚6月1—25日棕榈油出口量为990958吨,较5月1—25日出口的1141764吨减少13.21%。据马来西亚独立检验机构AmSpec数据显示,马来西亚6月1—25日棕榈油出口量为888288吨,较5月1—25日出口的1105307吨减少19.63%。

  2、据一位知情人士透露,美国总统拜登和七国集团其余领导人将达成协议,宣布禁止从俄罗斯进口新的黄金。七国集团可能会采取一系列措施向俄罗斯施压。

  3、6月26日讯,据法国RTL电视台报道,在核电站大量停运和俄罗斯天然气运输量缩减的情况下,法国准备重启一家煤电厂来保障电力供应。

  4、6月26日讯,据乌克兰国家通讯社,乌克兰总统办公室副主任伊戈尔·佐夫克瓦(Igor Zhovkva)在接受英国《金融时报》采访时表示,乌克兰目前不打算采取措施加入北约,目前加入北约无望

  5、据伊朗努尔新闻:伊朗核谈判很可能在卡塔尔首都多哈重启。

  6、6月26日讯,日前,数以百万计的蝗虫入侵意大利撒丁岛的农田和牧场。意大利农民协会称,今年可能将有多达5万公顷土地受到影响。这些蝗虫每天可以飞行150公里,如果不加以控制,将会对粮食安全造成严重威胁

  7、市场消息:土耳其国营糖厂Turkseker将糖价格提高至多67%;6月24日讯,菲律宾糖业管理局警告称,菲国内的糖供应短缺进一步加剧,糖就快用光了。

  国内方面

  1、中国石油发布消息,华北油田沁水煤层气田日产量突破550万立方米,建成我国首个年地面抽采能力超过20亿立方米的煤层气田,为增强国家天然气自主保障能力再添“底气”。煤层气作为一种非常规天然气,是国家大力发展的绿色能源。

  2、据中国水利微信公众号,根据《水利部水旱灾害防御应急响应工作规程》,水利部6月25日16时针对内蒙古、河南、陕西、甘肃四省(自治区)旱情启动干旱防御Ⅳ级应急响应,并发出通知,指导相关地区密切监视雨情、水情、旱情,科学调度水利工程,强化各项抗旱措施

  3、6月26日讯,目前,粮食主产区夏种正加快推进。最新农情调度显示,全国夏播粮食作物播种不含双季晚稻已过八成,总体进展顺利

  周五截至23:00收盘,国内期货主力合约涨跌不一,铁矿、低硫燃料油(LU)、燃油、沥青涨超2%,液化石油气(LPG)涨超1%;跌幅方面,甲醇跌超2%,菜油跌近2%。截至23:00,资金流入方面,沥青2209流入4.52亿元,螺纹2210流入1.1亿元,纸浆2209流入9463万元;资金流出方面,甲醇2209流出9.5亿元,铁矿2209流出6.68亿元,纯碱2209流出4.74亿元。

  6月27日,南部半岛棕榈油压榨商协会(SPPOMA)将公布马来西亚6月1-25日棕榈油产量数据。

  07:00 中国至6月27日钢银电商全国城市总库存量(万吨)

  待确定 中国至6月24日全国重点地区豆油/棕榈油商业库存(万吨)

  待定 中国Mysteel公布澳洲、巴西铁矿石发货量、北方港口铁矿到港量

  部分产品分析思路支撑阻力参考:

  苹果2210合约,随着销区走货放慢,调货客商采购积极性减弱,在产区采购时压价态度也更加强硬。目前西部产区交易清淡,行情略显有价无市,山东产区果农及客商卖货心态尚可,差货多议价成交,优质货源价格相对稳定。陕西等地降雨,对干旱有一定的缓解,但是还是要关注天气情况的影响,另外今年产量确有明显减产,座果率不佳,对于后市行情还是有支撑效应。短期下方我们继续关注86*0一线,支撑,上方压制关注8980-90*0一线。

  棕榈2209合约,印尼已经发放了171万吨棕榈油出口许可证,仍在扩大出口,库存压力释放仍未结束,另外马来西亚短期出口数据减少,对行情有一定的压制,但是仍需关注马来产量的不确定性,为后期行情制造了变数而增大转入震荡的概率,虽然空势得以延续,但需要降低收益预期,短期支撑我们继续关注周线和日线支撑9000-91*0一线,上方压制关注96*0-97*0一线。

  纯碱2209合约,重碱开始出现缺口,整体供减需增。目前消耗社库,厂库或轻微累积。浮法企业近期冷修概率小、碱厂能力挺价强,纯碱估值受建材板块压制,社库有效去化后期货可修贴水,技术面来看行情短期再日线支撑附近徘徊,周五夜盘我们提醒关注2660支撑有效,行情回踩到2664附近反弹,短期继续上看,上方关注28*0一线压制。

  铁矿2209合约,从终端需求来看,由于近期钢厂亏损幅度持续扩大,导致铁矿石需求也一度降至冰点。而从供需基本面来看,尽管近期随着铁矿石价格持续回调,下游采购意愿开始有所回暖,但在粗钢压减背景下,铁矿石需求或已触及年内高点。而供应端,外矿进入冲刺财报期,主流矿的发运节奏近期出现明显加快。随着供需趋于宽松,基本面对铁矿价格的支撑力度减弱,但是短期成材的反弹,对于行情有带动效应,暂时看铁矿是否有补缺口的可能,上方压制关注790-80*一线,下方支撑关注74*附近。

  焦煤2209合约,随着卫生事件的控制,蒙煤通关量会继续恢复,进而带动焦煤进口量的回升。从俄罗斯煤来看,俄罗斯-乌克兰冲突之后,市场一度预期俄罗斯煤炭进口会出现困境,从目前的情况而言,2022年4月以来,俄罗斯煤进口量明显增加,对国内市场形成补充。国内很难再出现类似2021年下半年极端缺煤的情况,所以近期煤炭的压制比较明显,目前的反弹还是成材的带动效应,短期上压制继续关注2425-24*5一线,,下方支持关注22*0-2300.

  螺纹2210合约,目前产量下降,需求回升,库存下降,盘面止跌反弹,但是需求持续性有待进一步观察,高库存格局下,钢价上方压力仍存,预计钢价短期震荡运行。不过值得注意的是一方面粗钢减产政策,另一方面,吨钢利润处于历史偏低水平对于未来行情又一定的支撑作用。短期行情如果4300一线站稳有进一步冲4350-43*5一线,短期下方支持关注41*0-4220一线。

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