2021-03-15 21:15:48
今日(3月15日)指数全天单边下行，各种茅集体大跳水！创业板指重挫4%，大小票分化严重。个股跌多涨少，上涨家数为1799家，下跌家数为2258家。
今日大盘受宁德时代、五粮液、迈瑞医疗、三七互娱、通策医疗等各种“权重茅”大跌拖累，其中市值超3000亿的隆基股份跌停。
最强6板碳中和概念扩散
有分析认为，目前市场已经进入杀情绪阶段，操作要严格控制仓位。
国泰君安证券指出，不用过分担心股灾的风险，但也不可怀着抄底之心。微观结构修复“非一日之功”，利率上行的预期伴随美国通胀可能进一步上调，这令大盘短期仍有下探可能。
而另一方面，以低价、低估值为主的碳中和概念火爆。今日碳中和概念继续强势，“高标股”华银电力盘中炸板，但午盘会封，K线图上走出“T字板”。
而碳中和概念有进一步扩散的趋势，盘中沉寂已久的园林股集体上行，原因是有游资炒作“森林碳汇”的概念。蒙草生态大涨17.93%，铁汉生态、美尚生态大涨超8%。
据国金证券等多家机构估算，我国碳交易市场的规模或在4000亿元至6000亿元不等。安信证券指出，伴随碳市场的不断推进，CCER(国家核证自愿减排量)成交量逐年上升，能够产生CCER的项目主要包括风电、光伏、水电、生物质发电等，未来预计更多相关项目有望纳入碳市场交易。
碳排放权交易市场也在加速建立中。1月5日，生态环境部公布《碳排放权交易管理办法(试行)》，明确了全国碳市场的两大支撑系统，全国碳市场的第一个履约周期从今年1月1日开始，2225家发电企业将分到碳排放配额。3月11日，湖北省生态环境厅公开表示，落户湖北的全国碳交易注册登记系统(中碳登)目前正为2225家履约企业办理开户手续。
万亿巨头入场就遭“重锤”
贵州茅台今日领跌权重白马股，此前中证报报道称，截至2月28日，全球持有茅台最多的基金—资产管理规模超2万亿的资本集团旗下的新世界基金持有的贵州茅台的股份增加2.21%。
官网显示，资本集团旗下持有贵州茅台的基金共7只。这7只基金中有6只最新的茅台持仓动态要等基金的一季度持仓数据公布后才能揭晓。
不过有分析指出，值得注意的是，资本集团旗下不同基金均为独立管理，新世界基金加仓不意味着其他基金也会加仓。
当然中信证券依旧看好茅台的中长期走势。
3月14日，中信证券发布研报称，维持贵州茅台未来1年目标价3000元，五粮液1年目标价320元。
中信证券认为，2021年茅台其他非标亦会从量或价角度助力报表弹性；且普飞批价稳定后，提价基础逐步夯实。因此，坚定看好茅台核心资产价值，支撑最强、弹性较强，维持公司未来1年目标价3000元。
经济学家任泽平甚至发了一篇关于茅台专家顾问座谈的内容。他在文章中提到，茅台酒是未来中国最有可能走向世界的奢侈品牌之一，以后在国外的售价可以考虑是国内的2倍。
而3000多亿光伏巨头隆基股份更是遭遇跌停！
在股价持续调整的背景之下，资本市场表现出对当下国内光伏行业的担忧。有观点认为，今年一季度国内光伏行业的业绩不及市场预期。
与往年一季度不同的是，今年因为硅料价格持续上涨的情况，给产业链带来了不确定性因素。这造成了两方面的博弈：产业链上下游的生产博弈，以及一线组件厂商与二、三线产生的竞争博弈。
有业内人士指出，考虑到目前多晶硅价格持续上涨，且不少企业拿不到料，目前一线组件厂商主动减产予以观望。这造成了上下游产业链各环节之间的博弈状态持续。
该业内人士指出，一线组件厂商不存在生存问题，同时海外市场也给一线企业带来需求，故在多晶硅料价格上涨的情况下，这类企业更看重利润。这给了其他组件企业通过低价抢占市场份额的机会，于是双方出现了竞争博弈。
机构后市展望
不过实际上跌的时候，往往什么利空消息都出来了。关键还是市场结构性问题。
兴业证券表示，以史为鉴，参考5次A股“急刹车”，本轮调整进入后期。“明星股”阶段性拥挤，微观结构改善仍需时间消化
中银证券最新发布的策略研报认为，目前处于较高估值分位的前期机构抱团股票则需要时间去进一步消化估值。
中金公司研判，在春节前提示市场可能会步入自去年3/23日指数见底反弹以来的第一次“中期调整”，相比普通的小调整可能时间略长(从下跌、盘整到重拾升势可能2-3个月)、幅度略大(超过15%甚至更大)。
海通证券分析，过去三轮牛市通常出现3-4次大回撤，春节以来的调整是本轮牛市的第3次大回撤，类似07Q1、14Q4，基金重仓股大跌、前期低迷股补涨。借鉴历史，牛市结束有两大信号：盈利见顶+情绪亢奋，目前均没到，本轮ROE高点预计今年底明年初。急跌后的反弹期均衡配置，中期回归转型主线，即智能制造+大众消费。
