2021-06-30 20:29:44
昔日铁粉疑似清仓中国平安，明星基金经理因为新入低估值银行股而认错，东方财富市值已经超越老牌券商中信证券……一边是优质成长股疯狂奔跑，一边却是传统蓝筹节节败退。面对A股市场的巨大撕裂，有投资人不禁高喊“时间不是最美丽的玫瑰，风口才是！”
铁粉自曝“抛弃”中国平安
6月26日早上，深圳同威投资管理公司创始人李驰通过微博发布长文，表示许多人都不认同中国平安是好股票，而他理解的大波段，就是“人弃我取，人取我弃”。不过，当茅台、平安已经成为主流基金的标配时，已经是进行其书中所言“老婆大人说，人多的地方不要去”的实践了。
这一段言论，似乎隐约坐实了今年初就在市场广为流传的传言——“李驰已经清仓平安”。据了解，“但茅台(斌)、李平安(驰)、林医药(园)”被指A股初代网红，其中李驰因长期重仓中国平安收益巨大而封神。在2018年的一次媒体采访中，李驰曾表示“投资是场长途旅行，七年坚守中国平安”。
显然，如今李驰已经不愿意在中国平安里“煎熬”了。K线显示，中国平安去年微涨4.42%。今年1月13日，中国平安曾行至87.9元(复权)的高点，随后一路坠落，6月21日盘中触碰63.8元的低点，阶段跌幅为27%。记者注意，6月24日，李驰曾经晒出掌管私募产品的业绩，最高的翻倍，最低的也有近四成涨幅。不难看出，今年以来李驰并没有重仓中国平安，减仓甚至清仓平安的动作早在去年就开始。
对于网友“为什么要卖中国平安”的疑问，李驰回应“这已不属于我的人弃我取范畴了”以及“现在是第一大股东都在抛弃啊”。今年6月18日，中国平安曾公告：第一大股东卜蜂集团(正大集团)下属子公司于2021年1月1日至6月16日期间，累计减持了该公司1.83亿股H股，占已发行总股本的比例达到1%。
基金经理因增配蓝筹认错
“把铁粉都熬走了，强烈建议收购几家酒厂”，投资者的戏言不仅仅指中国平安，一批传统蓝筹的坚守者已经“缴械投降”。
同样是老白马股的万科A，去年跌幅为7.89%，今年再跌16.76%，均远远跑输大盘。如果以3月初34.6元高点来看，昨日已经触碰年内低点23.72元，阶段跌幅高达31%。值得一提的是，在与网友互动时，有网友追问“万科是否符合你‘人弃我取’的标准”，李驰同样直言，“房地产的黄金时代已经飘去。”
让市场震撼的是，在股价一涨一跌之间，近日券商“市值一哥”悄然易位。即便昨日东方财富大跌3.14%，但这家互联网新秀市值仍然达到3282亿元，相比老牌证券巨头中信证券的最新市值2641亿元，高出了600多亿元。
至于银行股，同花顺iFinD显示，截至昨日收盘，银行指数仍然微跌。在兴业证券2021年度中期策略的圆桌讨论会上，明星基金经理谢治宇也开始认错。由于今年一季度新进相对估值较低的银行股，也对中国平安、海尔、双汇等白马股进行了增持。而今年以来其管理的兴全合润，累计回报只有6.43%，相比新能源等行业基金表现疲软。对此，谢治宇也承认错判了今年的市场。
这也难怪，在投资者的嘴中，不少传统蓝筹股已经被改了名字。中国平安被称为“ST平安”、“退市平安”，三一重工跌成了“二一轻工”，美的集团被嘲“丑的集团”，新希望惨变“新绝望”……
风口才是最美丽的玫瑰？
相比而言，宁德时代、药明康德等新蓝筹却是频创股价新高，以致不少投资人高喊：时间不是投资最美丽的玫瑰，风口才是！
传统蓝筹的风真的已停？6月中旬，兴业证券全球首席策略分析师张忆东判断，今年下半年国内的投资风格是以成长股为主、价值股为辅，成长和价值的剧烈分化已经收敛，价值股的相对性价比降低。他进一步表示，科创将引领“未来核心资产”。
看好传统蓝筹的声音已经非常微弱。记者仅发现一家私募公司查理投资的最新观点是今年上半年经济继续复苏，各行业已逐渐恢复到疫情前的水平，但各行业结构分化明显。高估值的概念股已不可持续，上半年美国十年期国债收益率的变动已经让二级市场出现了一次明显的风格转换。在此背景下，估值便宜且长期稳定增长的核心行业，如银行业及其他低估值的蓝筹公司、龙头公司等价值股将跑赢高估值的概念股。
对此，谢治宇则认为，大家看好的标的都非常贵，不看好的东西，也都会有一个理由，市场越来越分化。但他还是一如既往地提醒投资者：在市场热衷于赛道投资、趋势投资的时候，要多考虑风险。等到市场开始非常谨慎的时候，多想想远景和未来。
