2025-04-13 14:49:00
【公告掘金】
连云港（601008.SH）：股票击鼓传花效应十分明显，交易风险极大，随时有快速下跌的可能
东方创业（600278.SH）：主营的外贸进出口业务2025年度经营业绩存在一定的不确定性
紫金矿业（601899.SH）：一季度净利润101.67亿元，同比增长62.39%
【热点掘金】
一、华利集团-300979-2024年年报点评：24年业绩符合预期、高分红，制造龙头保持积极扩产节奏
利好：华利集团发布2024年年报。公司2024年实现营业收入240.1亿元，同比增长19.4%，归母净利润38.4亿元，同比增长20.0%，扣非归母净利润37.8亿元，同比增长18.8%，EPS为3.3元，拟每股派发现金红利2.3元（含税），分红率约70%、超预期、亦为2022年以来最高比例。2024年公司归母净利率同比提升0.1PCT至16.0%。分季度来看，24Q1~Q4公司单季度收入分别同比+30.2%/+20.8%/+18.5%/+11.9%，归母净利润分别同比+63.7%/+11.9%/+16.1%/+9.2%，归母净利率分别为16.5%/16.3%/16.0%/15.4%。
二、大金重工-002487-2024年年报点评：经营全面提质，向全球一流海工企业迈进
利好：2025年4月11日，公司发布2024年年报，2024年实现营业收入37.80亿元，同比下降12.61%；归母净利润4.74亿元，同比增长11.46%；扣非归母净利润4.33亿元，同比增长17.70%。我们预计公司2025-2027年营收分别为60.3、77.3、92.2亿元，增速为59%/28%/19%；归母净利润分别为8.5、12.0、15.1亿元，增速为79%/42%/26%，对应25-27年PE为17x/12x/10x。考虑风电行业需求景气，公司有望深化“新双海”战略和产能扩张，提升全球市场份额，成长性突出，维持“推荐”评级。
三、杰瑞股份-002353-年报点评：24年业绩稳定增长，海外突破、订单高增
利好： 24Q4业绩快速增长，全年现金流改善。根据杰瑞股份2024年年报，公司2024年实现收入133.55亿元，同比下降4%，实现归母净利润26.27亿元，同比增长7%。其中24Q4收入53.08亿元，同比增长2.9%，实现归母净利润10.29亿元，同比增长15.5%，Q4取得较好增长表现。2024年公司经营现金流净额25.94亿元，同比增长147.3%，经营状态显著改善。近期油价波动但仍处于稳定区间。2024年公司收入和业绩处于稳定状态，而新签订单、在手订单则实现较快增长，为2025年的收入和业绩增长带来基础。考虑贸易冲突和不确定性，我们小幅下调收入增速预期，由于规模效应提升和年初汇率的变化，我们微幅调整毛利率和净利率预期。我们预测公司2025-2027年归母净利润分别为30.75、36.36、42.25亿元，每股收益分别为3.00、3.55、4.13元（原25-26年预测3.13、3.77元），参考可比公司估值，给予公司25年13xPE，对应目标价39.00元，维持买入评级。
【技术突破】
三只松鼠（300783）
投资要点：公司的主营业务是自有品牌休闲食品的研发、检测、分装及销售。公司的主要产品是坚果制品、烘焙、肉制品、果干。三只松鼠是中国零食行业领先的全品类、全渠道自有品牌制造型零售商，2016年到2023年连续八年中国坚果销量遥遥领先。小鹿蓝蓝品牌及相关产品先后荣获天猫2024年度新品牌新潮引力奖、鲸灵集团2024年度超新星品牌奖、2024京东超市宝贝趴卓越营销奖、2024嗨创奖超级新品奖（益生元跳跳麦丽素）等多项荣誉。
精准解析：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。已有431家主力机构披露2024-12-31报告期持股数据，持仓量总计1.06亿股，占流通A股37.75%。近期的平均成本为29.23元。该股资金方面受到市场关注，多方势头较强。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
中兴通讯（000063）
投资要点：公司的主营业务是为客户提供满意的ICT产品及解决方案，集“设计、开发、生产、销售、服务”等一体，聚焦于“运营商网络、政企业务、消费者业务”。公司的主要产品是无线产品、核心网产品、有线产品、数据中心交换机、云电脑、服务器、数据中心、分布式数据库、家庭终端、手机及移动互联产品。公司荣获中国通信学会科学技术一等奖和第四届中国工业大奖，获得2024年G-Mark设计大奖，荣获“2024年中国汽车工程学会科技进步奖”及“2024年中汽协中国汽车供应链创新成果奖”，荣获国际质量创新大赛一等奖。
精准解析：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。已有1252家主力机构披露2024-12-31报告期持股数据，持仓量总计7.85亿股，占流通A股19.49%。近期的平均成本为31.93元。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
金岭矿业（000655）
投资要点：公司的主营业务是铁矿石开采，铁精粉、球团矿的生产、销售及机械加工与销售。公司的主要产品是铁精粉、球团矿，副产品铜精粉。金岭矿业的核心产品——铁精粉，凭借其卓越品质获得国家同类产品唯一“金质奖章”。
精准解析：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。已有53家主力机构披露2024-12-31报告期持股数据，持仓量总计3.59亿股，占流通A股60.33%。近期的平均成本为6.45元。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
（亚汇网编辑：书瑶）
