2023-11-07 17:02:38
隔夜美国国债收益率走高，这可能是由于过去几天债券反弹后的一些头寸调整，以及供应的提前。我们继续预计短期内短端收益率将出现盘整。美联储主席鲍威尔将在周三和周五发表讲话，我们将关注其对鸽派言论的反击。外汇市场出现一些盘整也不会让人意外，尤其在美债收益率反弹的情况下。美指日线图上看跌势头完好且RSI下跌，周线图上看涨势头有减弱迹象，但RSI显示出从接近超卖状态转为走高的迹象。昨日盘中出现锤形线，通常预示着价格可能反转上行，在我们寻找反弹过程中要尊重这一势头。阻力位在105.50、106.15和106.90水平。支撑位在104.40、103.40/55水平。
欧元兑美元日线图上看涨势头完好，RSI上升趋缓。看涨趋势通道完好。阻力位在1.0770、1.0810和1.0860。支撑位在1.0650、1.0590。在之前的大幅上涨后，日内可能出现价格盘整走势，倾向于逢低买进。
美元兑日元追随隔夜美债收益率的反弹，同时日本央行重申鸽派言论。日线图上，动能仍然温和看跌而RSI上升。价格可能存在双向风险。下一支撑位在149.30、148.60、146。阻力位在150.30和152水平。
道明证券：澳币/美元可能重返熟悉盘整区间0.63-0.65
澳洲储备银行放弃了先前的鹰派立场。
澳洲储备银行一如预期，将现金利率调高25个基点至4.35%。然而，令市场感到意外的是，声明最後一段对前瞻性指引做出了鸽派调整。再加上通膨预测的上调，可以说澳洲央行为升息设定了更高的门槛。
虽然我们预测澳洲央行在本轮升息周期内不会再升息，但我们认为下一次可能的升息会议是在24年2月或5月，这有可能促使澳洲央行重回加息桌前。
近期，我们认为澳元/美元将回到0.63-0.65的区间。不过，从长期来看，我们仍然看涨澳元，因为我们认为美元的修正已经开始，而中国的刺激政策也应该开始见效。
荷兰国际集团：欧元兑美元1.0650今日面临风险
现在的基准线可能是某种1.0550-1.0750的区间。监於联准会鹰派发言人的事件风险，1.0650似乎是今天的风险所在。欧元走势看似疲软，只有当美国走势疲软到足以引发美国殖利率曲线明显看涨走平时，欧元兑美元才会反弹。这种情况似乎还为时过早。现在的基线可能是1.0550-1.0750之间，除非美国数据明显转差。
德国商业银行：日本政界人士将继续紧张关注美元/日圆汇率
美元走软目前可能有限。目前，联准会是否真的会在2024年中期启动降息周期的不确定性可能仍然过高。美国经济仍有可能软着陆，因此，美元走软目前可能有限。
如果未来几周美国的经济数据在很大程度上令人失望，如果联准会成员的鸽派言论大幅增加，降息猜测可能会进一步加剧，从而给美元带来明显的下行压力。不过，这可能还需要一段时间，在此之前，日本政界人士将继续紧张地关注美元/日圆汇率。
丹斯克银行：澳元/美元在12个月内将走低至0.62，因澳洲央行可能会继续按兵不动
澳洲央行未能确认再次升息的可能性。澳洲央行在先前会议上连续四次按兵不动後，将现金利率上调25个基点至4.35%。
澳洲央行的前瞻性指引比之前略显鸽派，声明中不再表示"可能需要进一步收紧"。上调政策利率的大门依然敞开，但监於近期全球金融环境趋紧，我们认为澳洲央行很可能会继续按兵不动。我们仍维持澳币/美元12个月内汇率（0.62）的下行预测。
三菱东京日联银行：美元兑瑞典克朗将走低至10.70下方的200日均线支撑位
瑞典克朗在夏季遭到严重抛售後将反弹。在最近几个月未能突破11.20水平後，我们预计美元/瑞典克朗货币对将走低至略低於10.70的200日均线支撑位。
随着美元与美国殖利率同步见顶，瑞典克朗至少有条件出现缓解性反弹。瑞典央行的外汇存底对冲计画也为瑞典克朗提供了支撑。
大华银行：预计欧央行在12月继续暂停升息
欧元区10月CPI年增2.9%，低於前值4.3%，也低於预期3.1%。核心CPI年增幅也从前值4.5%放缓至4.2%。月度通膨率为0.1%，低於共识预测值和上个月的0.3%。我们预期2023年和2024年的通膨率分别为5.6%和2.7%。
欧元区第三季国内生产毛额（GDP）季减0.1%，第二季修正後为季增0.2%（前位数为季增0.1%）。与去年同期相比，经季节性调整後的国内生产毛额（GDP）成长了0.1%，而23年第二季则成长了0.5%。目前，我们仍预期欧元区经济2023年将成长0.5%，2024年将成长0.8%。
欧洲央行（ECB）在10月的会议上决定维持三大关键利率不变，最新的经济成长和通膨背景无疑为其按兵不动增添了理由。欧洲央行将於12月14日召开今年最後一次货币政策会议。监於融资条件已经受到限制，且经济成长放缓，我们预期欧洲央行将暂时维持目前的利率水准不变。
（亚汇网编辑：林雪）
