2025-01-16 09:52:28
2025年1月16日部分QDII基金的估值及近期净值情况如下：
部分QDII基金估值情况
华宝海外科技股票：估值含汇率为3.22%。
景顺长城纳斯达克科技市值加权指数：估值含汇率为1.39%。
嘉实全球产业升级：估值含汇率为1.76%。
易方达标普信息科技：估值含汇率为2.81%。
华宝标普石油天然气指数：估值含汇率为2.83%。
广发道琼斯石油基金：估值含汇率为0.88%。
易方达中证海外中国互联网50ETF联接：估值含汇率为0.88%。
天弘中证中美互联网指数：估值含汇率为1.86%。
嘉实全球互联网股票：估值含汇率为0.95%。
南方原油：估值含汇率为1.34%。
嘉实原油：估值含汇率为1.45%。
易方达原油：估值含汇率为0.59%。
部分QDII基金近期净值情况
华夏恒生ETF（QDII）：1月15日净值为1.1839，较前一交易日增长0.31%。
华夏恒生中国企业ETF（QDII）：1月14日净值为0.7122，较前一交易日增长2.15%。
嘉实德国DAXETF（QDII）：1月13日净值为1.0356，较前一交易日下跌0.82%。
易方达全球配置混合（QDII）A（人民币）：1月13日净值为0.9619，较前一交易日下跌0.25%。
南方香港优选股票（QDII-LOF）：1月13日净值为1.1045，较上个交易日下跌2.13%。
华安香港精选股票（QDII）：1月10日净值为1.8210，较前一交易日下跌1.09%。
QDII基金的净值一般是按照海外市场的交易情况来计算的，会受到海外股市、汇市等多种因素的影响。比如华夏恒生ETF（QDII）和华夏恒生中国企业ETF（QDII）主要跟踪恒生指数相关标的，其净值变化与港股市场的表现密切相关。而投资于海外科技、石油、黄金等领域的QDII基金，其净值则受到对应海外市场板块走势以及国际政治经济形势等因素的影响。
以上估值仅供参考，实际净值请以基金公司公告为准。
（亚汇网编辑：章天）
