2024-05-10 10:40:08
周四，现货黄金涨超1%，并接连突破2310、2320、2330、2340关口，最终收涨1.61%，报2345.85美元/盎司，截至目前，黄金报价2351.59。
黄金市场基本面综述
1、美国上周初请失业金人数升至逾八个月最多
美国上周初请失业金人数升至逾八个月来的最高水平，这为劳动力市场持续降温提供了更多证据。劳工部周四发布的周度请领失业金报告是有关经济健康状况的最及时数据。上周公布的数据显示，4月新增就业岗位为六个月来最少，且3月职位空缺数量降至三年来的最低水平。劳动力市场动能减弱使美联储今年降息两次重新成为可能。
2、美联储戴利：限制性利率发挥作用还需要更多时间
美联储戴利表示，利率目前正在抑制经济，但要使通胀率回到目标，可能还需要更多的时间。戴利说，最近的数据强调了为什么官员们在确信通胀得到控制之前不能宣布胜利，“对于未来几个月的通胀情况以及我们应该采取的应对措施，现在还存在相当大的不确定性。”这番话强调了美联储官员的意愿，即在对通胀将继续向2%的目标放缓更有信心之前，将保持利率的稳定。戴利表示，她认为美联储官员没有必要为进一步缓解通胀而压低经济；如果劳动力市场开始恶化，那么可以考虑降息，但“现在宣布劳动力市场脆弱或摇摇欲坠还为时过早”。
3、以官员：向斡旋方提出保留意见 将继续推动拉法行动
当地时间5月9日，据以色列当地媒体《新消息报》援引以色列高级官员的话称，本轮停火谈判已经结束，以色列代表团就巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）关于停火的相关提议向斡旋方提出了保留意见，并将于当天返回以色列。该官员表示，以色列将按计划继续推动在拉法以及整个加沙地带的军事行动。
4、桑旅称使用爆炸装置打击以军小队
5月9日，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）下属武装派别卡桑旅通过社交媒体表示，在拉法东部地区，一支由3辆军车、1辆工程车和多名士兵组成的以军小队通过一处隧道时，卡桑旅武装人员使用提前埋设的爆炸装置进行打击，多名以军士兵伤亡。另据以色列国防军发表声明，9日下午在拉法东部的一次军事行动中，以军遭到爆炸装置袭击，造成3名士兵受伤。
5、4月份CPI同比涨幅或小幅回升 PPI同比降幅有望收窄
当前居民消费价格指数（CPI）同比已经连续两个月为正，4月份经济数据发布在即，接受记者采访的多位业内人士普遍认为，尽管食品价格季节性回落，但节日因素有望推动服务价格回升，因此预计4月份CPI同比仍将小幅上涨；PPI同比降幅较3月份收窄。在CPI方面，民生银行首席经济学家温彬表示，预计4月份CPI环比上涨0.1%，同比上涨0.3%。
6、美国抵押贷款利率回落 此前连续五周上升
美国抵押贷款利率在连续上涨五周后首次下滑。房地美周四公告称，30年期固定利率抵押贷款的平均利率为7.09%，低于上周的7.22%。购房者在通常一年中交易最繁忙的时候获得喘息之机。抵押贷款银行家协会的数据显示，购房贷款申请在截至5月3日的一周增加，表明借贷成本的任何下降都可能引发需求上升。
机构观点汇总
1、荷兰国际银行：美联储年内可能降息三次？金价或在四季度达到峰值
美联储政策是过去一年金价前景的主要驱动因素。美联储预计将在今年降息，但表示需要先看到更多通胀放缓的证据。下周将公布的通胀数据将提供更多有关美国经济的信息。我们预计美联储将在9月份首次降息，随后在11月和12月也将降息。
如果美联储继续采取谨慎的宽松政策，金价将面临回落风险。我们预计未来几个月金价将继续波动，因为市场会对宏观驱动因素做出反应，追踪地缘政治事件和美联储的利率政策。
第一季度，各国央行的黄金需求创下了有史以来最强劲的开局，官方黄金持有量增加了290吨，其中中国是最大的买家。不过，2月中旬以来创纪录的涨势可能会暂时抑制需求。世界黄金协会的数据显示，4月底全球黄金ETF持仓量降至3079吨，为2020年2月以来最低。虽然亚洲和北美出现了资金流入，但欧洲继续出现资金流出，抵消了其他地区的资金流入。
我们预计本季度金价将从当前水平小幅回落，因为美联储将继续采取谨慎态度，而且地缘政治已被纳入当前价格的考虑因素。我们认为第二季度的平均价格为2250美元/盎司，2024年的年平均价格为2218美元/盎司。假设美联储在下半年开始降息，美元和收益率走弱，我们认为第四季度的金价将达到峰值，平均价格为2300美元/盎司。
2、分析师Bruce?Powers:黄金短期前景开始改变，下一步的目标是哪里？
黄金在周四表现强劲，创下了盘整区间的新高。日收盘价高于20日均线2335，开始改变短期前景，价格走强的迹象可能会导致需求增加。上周的高点2347也是近期的重要价位，反弹突破该价位将引发周线上的看涨反转。因此，从下周开始，如果突破本周高点，将发出看涨信号，同时要注意，这样的走势也将突破20日线附近的阻力。昨天白银反弹突破20日均线后，多头重新控制了白银市场。这可能是一个警告，预示着黄金也将如此。价格走势将提供指引。
3、分析师David?Scutt:贵金属向上突破，交易员如何参与市场？
从图表上看，黄金走势良好，在更广泛的上升趋势中继续在前纪录高点上方盘整。随着RSI打破下降趋势，MACD看起来可能很快就会从下方交叉，动能似乎再次转向走高。5月份曾多次尝试跌破2285美元，但都以失败告终。可以将止损设置在该价位下方。另一方面，如果价格在2355.10美元上方站稳脚跟，这也将是一个不错的入场价位，可以在下方设置止损，目标是重新测试2024年的高点2430美元上方。
4、分析师David?Scutt:美元是限制大宗商品涨幅的关键，CPI可能是关键的转折催化剂
可以注意到，目前大宗商品对美元走势十分敏感。以周四的价格走势为例，美国初请失业金人数的异常大幅增加引发了整个大宗商品的大幅上涨，黄金、白银和铜等商品重新回到了年内高点。这种不对称的反应让人感受到美元走强是如何成为今年大宗商品价格的“手刹”，限制了原本可能出现的惊人反弹。如果强势美元的故事不攻自破，且全球经济衰退的担忧没有加剧，直观感受是大宗商品价格可能会飞涨。
今日重磅数据前瞻
14:00英国第一季度GDP年率修正值
14:00英国3月三个月GDP月率
14:00英国3月制造业产出月率
14:00英国3月季调后商品贸易帐
14:00英国3月工业产出月率
19:30欧洲央行公布4月货币政策会议纪要
20:30加拿大4月就业人数
21:00美联储理事鲍曼就金融稳定风险发表讲话
22:00美国5月一年期通胀率预期
22:00美国5月密歇根大学消费者信心指数初值
次日01:00美国至5月10日当周石油钻井总数
次日01:30美联储理事巴尔发表讲话
（亚汇网编辑：林雪）
