2023-07-31 10:45:00
本周利率债剧烈震荡，最终收益率以上行为主。全周行情的最大驱动在于政治局会议，会议提及“活跃资本市场”、“适时调整优化房地产政策”等信息，且没有再提“房住不炒”，地方债方面则从之前“严控隐性债务”到“优化地方债务”，体现出了超出市场预期的宽信用倾向。会议公布后，利率债应声调整，尾盘10Y国债活跃券收益率从2.59%附近持续上行，到周二最高升至2.67%附近。预期反转使得投资者向权益市场倾斜，周内股债跷跷板效应显着。随后两日债市情绪有所缓和，然而有关房地产的宽松政策在周五再度引发债市下挫。且周五有更多“小作文”推动A股大涨，这进一步挤压了债市行情。
截止周五收盘，按照中债估值看，国债上行速度更快，1Y国债收益率上行幅度达8bps，3-10Y国债收益率上行4-5bps，1Y国开债收益率下行2bps左右，3-10Y国开债各期限上行幅度约3bps。10 年国债活跃券 230012收报 2.655%，上行4.25bps。10 年国开 230210收报 2.763%，上行3.5bps 。国债期货主力合约 TL2309 收报 99.1，下跌0.14元。T2309 收报 102.06，下跌0.305元。TF2309 收报102.165，下跌0.21元。
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