2025-02-12 23:02:24
票据转贴
今日资金面均衡偏宽松，票据市场交投一般。早盘机构卖出需求旺盛，叠加大行收票报价高于预期影响，票价整体上行成交，其中足月国股最高触及1.18%；伴随长期买盘陆续释放，机构出票压力顺势缓解，长期票价小幅回落。3月国股则因买方需求集中在月初，月内成交价格呈分层态势；午后买方需求开始缩量，卖方也无意提价抛售，票价整体持稳未见明显波动。
同业存单
●一级日评：
一级存单需求较为旺盛。1M股份制发1.78%，AAA城商发1.85%-1.93%有所起量；3M大行股份制发1.80%募集到部分量，AAA中型城商发1.83%-1.87%均有所斩获；6M部分国股1.83%位置发满破百，其余大行股份制在1.80%也有不俗募集，AAA城商发在1.85%-1.88%需求强劲，快速上量；9M大行股份制发1.79%需求热烈部分破百，AAA大城商发1.82%同样供不应求；1Y因为周六到期对发行有所影响全日较为冷清。
●二级日评：
今日同业存单成交相对活跃，月内大行国股全天在1.75%-1.81%成交，AAA大城商1.80%-1.84%成交。三月份到期大行国股1.80%-1.85%成交为主，AAA大城农商1.81%-1.85%成交。二季度，四月到期大行国股1.80%-1.82%成交，五六月到期大行国股1.79%-1.81%左右成交，AAA大城农商1.82%-1.85%附近成交。三季度到期大行国股1.78%-1.80%成交，AAA大城农商1.85%附近少量成交。四季度，十、十一月到期大行国股1.76%-1.79%成交，十二月到期需求相对活跃，大行国股1.74%-1.77%附近成交，AAA大城农商1.80%-1.81%附近少量成交。跨年方面，1y大行全天在1.73%-1.74%成交为主，国股开盘在1.735%成交，随后在1.73%-1.755%区间均有成交，AAA大城农商少量成交在1.79%附近。
本币资金
今日资金面均衡偏宽松。早盘隔夜押利率存单1.95-2.0%成交、7天押利率1.90-1.95%融出。随后隔夜价格下滑至1.8-1.9%成交；7天1.8-1.85%附近成交。午盘过后，资金持续转松，隔夜押国股利率成交下至1.6-1.7%附近，7天押存单1.8%bid。至尾盘隔夜押利率存单回调至1.7%成交，市场需求饱和。中长期方面，14天押利率1.8-1.85%bid、1.85-1.92%附近融出；21天-1M押利率1.9%附近bid；1M以上期限成交清淡。
外币资金
境内市场：
今日境内市场，隔夜主要成交4.30%-4.28%区间；一周报价4.35%-4.32%，成交区间内；两周报价4.40%-4.35%；一个月报价4.45%-4.35%；两个月报价4.50%-4.40%，成交4.43%左右；三个月报价4.55%-4.40%；六个月报价4.65%-4.50%；九个月报价4.70%-4.55%；一年期报价4.75%-4.55%，买盘兴趣在4.60%附近。
境外市场：
境外市场，隔夜报价在4.30%-4.28%，区间内成交；一周市场报价4.36%-4.33%，成交在4.34-4.33%附近；一个月报价4.50%-4.45%，成交区间内；两个月报价4.60%-4.50%，市场成交4.53-4.51%；三个月报价4.55%-4.50%，市场成交于4.53%%；六个月报价在4.60%-4.50%，成交4.52%；九个月报价4.60%-4.45%；一年期报价在4.60%-4.45%，买盘兴趣在4.50-4.53%。
CNH市场：
CNH市场，隔夜报价1.80-0.90%，成交1.70-1.10%区间；一周报价2.50%-2.00%；两周报价2.80%-2.30%；一个月报价2.80%-2.30%，买盘兴趣在2.30%；两个月报价2.80%-2.30%；三个月报价2.80%-2.30%；六个月报价2.80%-2.30%；一年报价2.80%-2.30%。。
当日市场：
其他市场:
同业存款
