2025-02-17 23:02:21
票据转贴
今日资金面由均衡转向紧张市场，票据市场交投冷清。早盘市场供给充裕，买方提价收票，卖方犹豫观望亟待大行报价，足月国股小幅上行，其他期限则整体企稳。随着大行报价入场，卖方出票热情高涨，各期限票价快速上行，其中，7月国股上涨至1.18%附近。午后，受资金收紧影响，买方陆续离场观望，部分卖盘提价试探，但因整体交投冷清成交寥寥。截止尾盘，足月国股成交在1.23%。
同业存单
●一级日评：
存单一级总体情绪较为平淡，1M期限大行国股发1.85%-1.91%，有个别买盘参与，AAA城商提价至1.9%以上有少量买盘参与；3M大行国股发1.75%-1.9%，价格不敌二级，需求冷清，AAA城商发在1.85%-1.95%也只有零星买盘；6M大行国股发1.75%-1.89%，无需求，AAA城商连续提价，于1.95%的位置有所起量；午盘后9M大行国股提价至1.9%时买盘开始出手，陆续上量，截止尾盘也有几十亿募集量；1Y期限发行仍受到期日影响，有价无市。
●二级日评：
存单二级市场整体交投活跃，各期限收益大幅上行。月内买盘早盘活跃，成交在1.92~1.95%前后，城商行成交在1.95~1.96%附近，早盘关注较高，随着资金持续收紧，月内上浮2.00~2.05%前后成交。3月到期，大行国股早盘成交在1.95%前后，后续反弹至1.98~2.00%附近。二季度到期国股大行利差较大，早盘四月成交在2.00%的位置，五月成交在1.95%前后，六月频繁成交在1.91%附近，后续收益上浮，六月成交在1.93~1.94%前后。三季度到期早盘大行成交在1.855%，随着一级提价，成交逐渐上行至1.91~1.93%位置。四季度早盘大行国股tkn在1.85~1.855%附近，随着情绪转弱，成交陆续反弹至1.90~1.91%前后。次年一月到二月到期大行早盘成交在1.80~1.83%附近，后续上浮至大行1.85%，国股1.86%附近。
本币资金
今日资金面由均衡转向紧张市场。早盘隔夜押利率加权bid大量、非银押利率2.10-2.15%融出、交投活跃。7天押利率2.0-2.05%bid，押信用2.1%ofr；14d押利率1.95%bid，供给不足。随后资金面趋于紧张，隔夜押利率2.2%bid、7天压利率2.1%附近bid、押信用2.2%ofr、14d押信用2.25%融出。午盘伊始，资金面维持紧张，隔夜押利率2.3-2.4%融出，成交少量，7d押利率2.1-2.15%bid大量，供给不足。至尾盘，隔夜押利率存单成交在2.4-2.5%区间，增补头寸纷纷平盘。中长期方面，14d押利率1.95%以内bid、押信用2.2%附近融出，1m押利率1.95-2.0%bid。
外币资金
境内市场：
今日美元假期，境内市场TN主要成交4.33%-4.27%；一周报价4.36%-4.32%，成交4.35%；跨月两周报价4.42%-4.35%，区间内成交；一个月报价4.46%-4.39%，成交4.45%-4.42%；两个月报价4.51%-4.40%；三个月报价4.55%-4.40%；六个月报价4.65%-4.50%；九个月报价4.70%-4.55%；一年期报价4.75%-4.55%。
境外市场：
境外市场，TN报价集中在4.30%附近；一周市场报价4.35%-4.32%，成交部分4.35%；两周市场报价4.40%-4.35，区间内成交；一个月报价4.50%-4.42%，区间内成交；两个月报价4.55%-4.50%；三个月报价4.56%-4.50%，市场融入兴趣集中在4.55%附近；六个月报价在4.60%-4.50%；九个月报价4.60%-4.45%；一年期报价在4.60%-4.44%。
CNH市场：
CNH市场，隔夜报价2.00%-1.50%；一周报价2.50%-2.00%；两周报价2.50%-2.00%；一个月报价2.50%-2.00%；两个月报价2.70%-2.20%；三个月报价2.70%-2.20%；六个月报价2.80%-2.30%；一年报价2.80%-2.30%。
当日市场：
其他市场:
同业存款
