Tickmill新闻：周二美国市场因新的刺激希望而出现逆转反弹

  2020 年3 月18 日每日市场展望

  周二美国市场因新的刺激希望而出现逆转反弹。由于特朗普政府正在寻求批准1 万亿美元的刺激基金的消息,主要指数上涨了5-6 %,该消息将包括向家庭发放250 亿美元直接付款以抵御潜在的Covid-19 衰退。

  美联储启动了商业票据融资设施,以购买商业票据,从而将信贷扩展至企业,这是一种特殊的危机工具,在全球金融危机期间最后被调用。

  道琼斯指数上涨了1000 多点,而前一天仅下跌了近3000 点。紧随其后的是欧洲股市上涨,由伊曼纽尔· 马克龙( EmanuelMacron )领导的法国政府宣布了一项450 亿欧元的刺激计划,以支持疫情重创的经济。

  美国国债收益率在一天之内飙升了13-40 个基点- 基准10 年期美国UST 收益率回升了50 %以上( +36 个基点)至1.082 %,近两周来首次回升至1.0 %以上。黄金价格连跌,上涨近1 %,至1528.30 美元/ 盎司。由于需求前景悲观, 原油价格延续跌势。布伦特原油下跌4.4 %,收于每桶28.73 美元,这是自2016 年以来的首次低于30 美元的水平。

  然而,尽管白宫宣布了该刺激计划,但亚洲交易时段的风险偏好有所逆转,美国期货市场现在受到限制,这突出了市场参与者使用上调退出头寸的不确定性

  欧盟已关闭其对外边界三十天。有报道称德国总理默克尔可能不太反对欧盟联合发行债券,而欧洲稳定机制( ESM )可以发行由欧盟政府支持的冠状病毒债券, 欧洲央行可以购买该债券。

  在英国,在预算案发布不到一周的时间里,总理桑纳克( Sunak )昨天承诺采取其他措施来帮助企业,包括3,300 亿英镑的政府贷款,现金补助和延长商务假期。对于家庭,宣布了3 个月的抵押贷款支付假期。总理表示,政府将“ 竭尽所能” 支持经济,并表示将采取进一步措施。

  在爆发前,美国2 月份零售额下降0.5 % : 2 月份零售额环比下降0.5 %( 1 月: +0.6 %), 1 月份向上修正为0.6 %。所谓的对照组是消费者支出的关键指标,其销售额没有变化( 1 月:修正后+0.4 %),因为鉴于病毒迅速传播和传播, Covid-19 爆发的影响尚未反映在数据中。随后的围堵措施仅在过去两周内升级。

  公用事业在天气转冷的推动下推动美国工业生产: 2 月工业生产月环比增长0.6 %( 1 月: -0.5 %修正),创三个月以来最大增幅,这主要是由于温度回升,公用事业产量环比增长7.1 %一月份异常温暖之后,恢复到正常水平。制造业仅录得最小的MOM 增长0.1 %,而采矿产量则下降1.5 %。当制造业开始感受到大流行的痛苦时, Covid-19 之前的增长预计将在本月逆转。最早的信号是纽约联储帝国制造业指数暴跌20 点以上。

  美国房屋建筑商3 月份的信心有所下降: NAHB 房屋市场指数是衡量房屋建筑商情绪的关键指标, 3 月下滑至72 ( 2 月: 74 ),但历史上仍处于较高水平。这表明Covid-19 对住房领域产生了较早的影响,因为其近期的复苏可能会在近期到中期被病毒的快速传播所破坏。德国投资者情绪自由下降:由于当局努力遏制Covid-19 在德国和欧洲的爆发, 3 月德国ZEW 经济信心指数遭受了历史上最大的跌幅,跌幅为58.2 点( -49.5 对8.7 )。德国是中国以外案件数量最多的国家之一,仅次于意大利,西班牙和法国。欧元区整体指数也下跌近60 点,至-49.5 ( 2 月: 10.4 ),反映出投资者对欧元区近期增长前景的信心受损。欧元区工资增长放缓:劳动成本从第三季度的2.6 %下降至第四季度的2.4%,标志着连续第二个季度放缓,印证了去年晚些时候在Covid-19 暴发之前欧元区劳动力市场疲软的迹象。

  英国的就业报告令人大失所望:截至1 月份的三个月中,英国经济增长了18.4 万(十二月: +18 万),超过了经济学家的预期。全职工作带来了收益,这是有史以来最大的季度增长( +22.5 万),但部分被兼职工作的减少所抵消。然而,这却被其他较差的指标所掩盖。同期失业率略高,为3.9 %( 12 月: 3.8 %),为五个月以来最高。得益于更高的奖金支付,截至1 月的三个月中,平均周薪是衡量工资增长的关键指标,同比增长3.1 %( 12 月: +2.9 %)。除去奖金,基本工资增长同比下降至3.1 %( 12 月: +3.2 %)。用来衡量申请失业救济人数的失业人数在2 月份也跳了1.73 万( 1 月: -0.2k ),这反映了Covid-19 的最初影响。

  在Covid-19 之前,日本工业生产恢复: 1 月日本工业生产连续第二个月增长,环比增长1.0 %(十二月: +1.2 %),表明在10 月初台风造成活动中断后产量恢复了。产量下降延续至第四个月,但同比下降至2.3 %( 12 月: -3.1 %)。然而,在Covid-19 在该国传播之后,逐渐的复苏被破坏了,这表明MOM 增长出现逆转,并且2 月份的年度下降幅度甚至更大。

  今天上午10 点纽约切割的期权到期日(醒目的尺寸以粗体显示)

  欧元/ 美元: 1.0890 ( 3.32 亿欧元) ;1.0900 ( 2.53 亿欧元) ;1.0935 ( 2.96 亿欧元) ;1.1050 ( 2.92 亿欧元) 美元兑日元 : 106.00 ( 11 亿美元) ;106.65 ( 7.9 亿美元) ; 106.70 ( 6.2 亿美元) ;107.00 ( 6.13 亿美元) ;107.80 ( 6.15 亿美元) ;107.85 ( 6.85 亿美元) ;108.00 ( 27 亿美元) ;108.05 ( 6.68 亿美元) ;108.60 ( 14 亿美元) ; 109.00 ( 17 亿美元) ; 109.05 ( 4.38 亿美元)

  技术和交易观点

  EURUSD (日内偏差:看跌下方1.12 看涨上方 )

  EURUSD 从技术和交易角度来看,价格大幅回落以测试关键的1.1050/30 支持,这代表对称摆动和斐波那契2 月回撤的61.8 %回撤位,因为该支撑位有进一步上升的空间。下一交易日将确认为每日收盘价高于近期VWAP 的1.12 更新,而价格难以收回1.12 ,似乎正在测试关键的1.0950 可能无法在此处找到支撑,这将很快对YearTo 进行重新测试。日期(年初至今)低点。收盘价高于1.12 仍需再次对该货币对进行建设性

  GBPUSD (日内偏差:跌破1.21 )

  GBPUSD 从技术和交易角度看,上周《每周市场展望》中讨论的反向头肩情景似乎被否定了,除非价格今天能够形成令人印象深刻的关键反转模式,收盘价高于周五高点,然后看来价格有望运行测试出价和止损于1.20 以下的枢纽群和2019 年低点至1.1950

  USDJPY (日内偏差:看跌低于109.50 看涨上方)

  USDJPY 从技术和交易角度来看,预期的向上修正延伸至测试等距摆动目标107.96 ,因为之前的趋势线支撑108.50/109 现在充当阻力,因此有另一条窗口可以展开,以重新测试先前的摆动低点a 。关闭子106 将根据近期VWAP 再次使日线图看跌

  AUDUSD (日内偏差:看跌低于.6000 看涨上方)

  AUDUSD 从技术和交易角度来看,因为.6300 包含上行尝试,试图向支撑集群试探心理.6000 水平(等幅波动和枢轴集群) UPDATE.6000 测试正在进行中,因此未能产生看涨反转形态下一个簇磁铁子.5800 的进一步损失

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