2023-10-02 20:47:13
市场
市场在上周稍早的疲软走势之後，上周五进入盘整阶段。对於核心债券来说，这意味着欧洲货币联盟9月份的通膨数据(月率0.3%，年率4.3%)结束了猛烈的抛售;核心利率同比增长4.5%)支持了欧洲央行10月份跳过加息周期的理由，并有助於在短期内为欧洲货币联盟核心债券提供一个底部。德国殖利率曲线的日变化范围在-5.2个基点(30年期)和-11.3个基点(5年期)之间。曲线的腹部比机翼表现得更好。德国国债表现优於美国国债，但这在一定程度上是由於美国国债在周四晚间的美国交易时段已经反弹。美国公债殖利率较温和地下跌0.4个基点(30年期)至1.5个基点(3年期)。 8月美国个人消费支出平减指数(整体月率0.4%，年率年比3.5%；核心月率0.1%和年率3.9%)也显示，看空债券的趋势暂时暂停。随着利率调整，股市获得了一些喘息空间。欧洲主要股指收盘上涨约0.5%，但远低於盘中高点。从技术角度来看，上周五的走势表明，高风险资产仍将面临艰难环境。美国股市开盘走高，但收盘时下跌0.5%(道琼指数)。尽管上周末出现了回调，但美元自7月中旬以来的上升趋势仍然存在。贸易加权美元兑美元汇率盘中低点报105.66，收盘时接近持平於106.17。欧元兑美元在收於1.0573之前达到1.0617的盘中高点。
美国国会避免了政府关门，在两党支持下通过立法，将拨款延长至11月中旬。尽管中国本周闭市，但这有助於亚洲有一个更好的开始。美国国债缺口收低。今天的生态日历以美国制造业ISM为中心，开启了资料密集的一周，其中还包括JOLTS职缺，ADP就业，服务业ISM，每周失业救济申请和就业人数。联准会主席鲍威尔参加了圆桌会议，但不清楚他是否会触及货币政策或票据。本周我们将以盘整的观点开始，即核心债券可能回升，美元动能减弱。从风险的角度来看，好於预期的美国经济数据很容易重新引发抛售，因为市场并未与联准会今年稍晚再次升息的迹象保持一致。
新闻及观点
在周六的斯洛伐克议会选举中，前总理菲科的斯梅尔党成为最大党。它获得了22.94%的选票。菲科持亲俄立场，希望结束对乌克兰的军事援助。他也反对欧盟的一些政策，包括移民和气候问题。 Smer党最接近的竞争者，欧洲议会副主席迈克尔·西梅卡(michael Simecka)领导的支持欧洲货币联盟的PS党，获得了低於预期的17.96%的选票。前总理佩莱格里尼所属的社会民主党“声音党”获得14.7%的选票。这次选举的投票率为68.51%，比以往的选举高。总统祖扎纳·卡普托娃今天将任命菲科组成新政府。分析人士预计，菲科将试图与他的社会主义工人党(Smer Party)、哈拉斯党(Hlas Party)和民族主义进步党(SNS Party)组成政府。该联盟将在议会总共150个席次中获得79个多数席次。
日本央行的短观季度调查显示，日本企业连续第二季对经济活动变得更加乐观。整体大型制造业指数从5升至9。此外，该产业的前景也从9分提升至10分。大型非制造业指数从23升至27，这是自1991年最後一个季度以来的最高水平，因为在当局解除了冠状病毒限制後，该行业出现了反弹。尤其是住宿、餐饮业的公司表现出了很高的信心。非制造业的前景也有所改善(从20上升至21)，但低於预期。中小企业的情绪基本上稳定。短观调查显示，日本企业考虑到本财年美元兑日圆135.75的水平。在通膨方面，日本企业仍预期未来三年消费者物价通膨率为2.2%。今天上午，美元兑日圆汇率为149.75，日圆继续走弱。日本10年期公债殖利率触及0.78%的新周期高点。
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