基金管理人、基金托管人应当按照法律、行政法规及有关规定和基金合同规定的时间、计算方法和程序，计算、复核基金份额净值。基金份额净值日常由基金管理人进行计算，基金管理人计算完成后，将计算结果以书面形式报给基金托管人，基金托管人应当按照规定的计算方法、时间和程序进行复核，确保基金资产估值的准确性和及时
基金百科 如霜 2022-08-05 11:06 155
一、基金份额净值的计算计算基金份额申购、赎回价格，应当先计算基金份额净值。基金份额净值等于基金资产净值除以基金份额总额。基金资产净值，是指基金资产总值减去按照法律、行政法规、国务院证券监督管理机构规定和基金合同约定可以在基金资产中扣除的基金负债后的价值。基金资产总值包括基金所拥有的各类有价证券、
基金百科 如霜 2022-08-05 11:06 265
一、基金份额的申购与赎回 根据证券投资基金法第5条的规定，开放式基金的基金份额可以在基金合同约定的时间和场所申购或者赎回，采用其他运作方式的基金，其基金份额申购、赎回的具体办法，授权国务院另作规定。因此，本章所说的基金份额的申购或者赎回，专指开放式基金的基金份额的申购或者赎回。 基金份额申购，
基金百科 如霜 2022-08-05 11:05 157
根据本法第5条的规定，封闭式基金的基金份额可以在依法设立的证券交易场所交易，采用其他运作方式的基金，如果需要上市交易，授权国务院另作规定。因此，本章所说的基金份额上市交易专指封闭式基金的基金份额的上市交易。基金份额的上市交易，是指经基金管理人申请，国务院证券监督管理机构核准，基金份额在证券交易所挂
基金百科 如霜 2022-08-05 11:03 149
基金托管业务和代理业务都是商业银行的中间业务，银行是资产的中间人，按照资产所有人的要求开展业务，收取一定的手续费，但是他们的区别还是很大。 1、托管业务的资产形式主要是股票、债券等金融工具；代理业务的资产形式往往以客户要求的金融工具或资金的形式为主。 2、托管业务得以开展的基础式基金契约、托管
基金百科 如霜 2022-08-05 11:02 154
基金托管业务是指有托管资格的商业银行接受基金管理公司委托，安全保管所托管的基金的全部资产，为所托管的基金办理基金资金清算款项划拨、会计核算、基金估值、监督管理人投资运作。包括封闭式证券投资基金托管业务、开放式证券投资基金托管业务和其他基金的托管业务。
基金百科 如霜 2022-08-05 11:01 146
由投资者遵循基金销售机构规定并与销售机构约定扣款日；投资者指定资金帐户作为固定扣款帐户；扣款从投资者申请当日起最近的一个扣款日开始执行，如投资者申请时约定的扣款日为非基金交易日，则顺延扣款，直至下一基金交易日；投资者必须于每月扣款日前在指定帐户内按约定存足资金，以保证定时定额申购业务申请的成功受
基金百科 如霜 2022-08-05 11:01 112
定时定额申购是指投资者与基金销售机构约定每月固定时间，从投资者的指定资金帐户划出固定金额的款项，自动申购基金的一种长期投资方式。这种投资方式比较适合相信基金公司专业理财能力，每月有稳定收入，有长期的理财需求和计划，但工作繁忙，没时间投资的投资者群体。对投资者主要的好处就是省精力，并且规避了选择基
基金百科 如霜 2022-08-05 11:00 105
全球目前约有1000亿美元资产以指数增强方式进行投资，占共同基金管理资产总额不到5％。衡量指数增强型基金运做的一个重要标准是其投资回报能否优于同期跟踪同一标的指数的纯被动型基金，实现这一目标要求基金经理在可接受偏差程度之内灵活运用各种策略来优化其投资组合。本文就目前成熟市场通行采用的“增强”策略进行介
基金百科 如霜 2022-08-04 11:30 275
股票基金可以按照股票种类的不同分为优先股基金和普通股基金。 优先股基金是一种可以获得稳定收益、风险较小的股票基金，其投资对象以各公司发行的优先股为主，收益主要来自于股利收入。而普通股基金以追求资本利得和长期资本增值为投资目标，风险要较优先股基金高。 按基金投资分散化程度 可将股票基金分为一
基金百科 如霜 2022-08-04 11:29 123
中国专项基金的来源渠道，根据财会制度可分为： ①企业内部形成。专项基金主要由企业内部形成。一部分是从成本中提取得，包括职工福利基金、大修理基金、更新改造基金；另一部分由企业留利形成得，包括生产发展基金、奖励基金、福利基金、后备基金。 ②国家拨入。国家拨给企业具有专门用途得专项拨款。包括新产品
基金百科 如霜 2022-08-04 11:27 156
目前克服缺点的可行方法是： (1)将公司注册为高科技企业(可享受诸多优惠，但可能需要有关政府部门的认定)，并注册于税收比较优惠的地方； (2)联合或收购一家可以享受税收优惠的企业(最好是非上市公司，避免过多的信息披露)； (3)与外资基金管理公司合作，人世后，外资可以逐步进入基金领域，与其合作，不仅可以
基金百科 如霜 2022-08-04 11:24 148
公司制私募基金既有利于聚集社会广大的闲散资金，进行规模化投资运作，又有利于抵抗资本市场的投资风险，从而提高资本收益的回报率。例如美国巴菲特的伯克夏·哈撒韦公司就是典型的公司制私募基金。 但公司制私募基金的主要不足是双重纳税，即公司需要缴纳各种企业所得税而投资者须就分红缴纳个人所得税。这在一定程
基金百科 如霜 2022-08-04 11:24 150
间接申购是指不是向投信公司(发行公司)买基金的方式。这些帮基金公司卖基金的公司就叫代销业者。代销业者有银行，有证券商及投顾公司。 为了增加服务的对象与范围，基金公司会找协助销售的对象，一般称为代销业者，但依照目前法令的规定，只有具备承销商执照的银行才能代销国内基金，其余不具备承销商执照的银行，一
基金百科 如霜 2022-08-04 11:20 203
对于刚刚入门的新手来说，了解基金的种类和特点是十分重要的，那么基金种类和各种基金特点是什么？希财君为大家准备了基金各种类型介绍，感兴趣的小伙伴快来看看吧！ 基金一般是分为：货币基金、债券基金、混合基金、股票基金、指数基金、QDII基金、TF基金等等，不同基金代表着不同的风险和收益，如果是新手想购买，
基金百科 如霜 2022-08-04 11:14 150
近年来，个人投资者比例进一步增加，私募投资基金（以下简称私募基金）成为大多数投资者的第一首选投资方式。随着金融衍生品的复杂性与专业性的提升，一些不法分子打着“私募基金”的旗号进行非法集资活动，那么私募股权基金违法吗，怎么算违法？网友咨询：私募股权基金违法吗，怎么算违法？福建元一律师事务所李朝晖律
基金百科 如霜 2022-08-04 11:04 146
私募基金是什么意思? 私募基金，又叫做阳光私募、私募。名字的由来主要是由于其非公开发行，也就是私下发行。我们常见的基金是公开发行，在各种媒体中可以看到某某基金发行了，几号几号开始申购，赶紧去买吧。然而，私募基金是不能这么搞的，他们只能在特定的小圈子内发行，这个小圈子就是合格投资者。 什么是合格
基金百科 如霜 2022-08-04 11:02 139
私募基金，是指以非公开方式向特定投资者募集资金并以证券为投资对象的证券投资基金。私募基金是以大众传播以外的手段招募发起人集合非公众性多元主体的资金设立投资基金，进行证券投资。 通俗一点解释就是即私底下募集，因为投资金额大，且风险高。根据相关规定，对于个人投资者而言，你的股票、债卷、基金等等金融
基金百科 如霜 2022-08-04 11:00 129
一、什么是私募基金 私募基金是相对于公募而言是就证券发行方法之差异以是否向社会不特定公众发行或公开发行证券的区别界定为公募和私募或公募证券和私募证券。 私募在中国是受严格限制的因为私募很容易成为“非法集资”两者的区别就是:是否面向一般大众集资资金所有权是否发生转移如果募集人数超过50人并转移至个
基金百科 如霜 2022-08-04 10:59 114
基金可以赎回到另外一张银行卡。基金在赎回时虽然要求同卡进出，但是，投资者可以更换银行卡，即在赎回时，把资金赎回到另外一张银行卡上，在支付宝上赎回基金，投资者还可以把资金赎回到支付宝的余额中。 需要注意的是，不同类型的基金，其赎回到账时间有所不同，一般来说，货币型基金赎回是T＋1日到账；股票型基金
基金百科 如霜 2022-08-04 10:56 113
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